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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 23 305.00 | 26 318.00 | 49 623.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 179.00 | 23 305.00 | 52 874.00 | 76 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 712.00 | | 552 712.00 | 552 712.00 |
BZ Autres créances | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
CF Disponibilités | 709 146.00 | | 709 146.00 | 709 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 961.00 | | 1 357 961.00 | 1 357 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 139.00 | 23 305.00 | 1 410 835.00 | 1 434 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 207.00 | 290 248.00 | | 308 207.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 991.00 | 17 959.00 | | -19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 292 616.00 | 312 607.00 | | 292 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 768.00 | 72 591.00 | | 225 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 864.00 | 278 338.00 | | 476 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 106.00 | 337 921.00 | | 414 106.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 219.00 | 688 957.00 | | 1 118 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 835.00 | 1 001 564.00 | | 1 410 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 970.00 | 688 957.00 | | 900 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222.00 | | 46 975.00 | 34 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 21 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 76 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 54 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | | 25 975.00 | 31 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 21 000.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 7 412.00 | 385.00 | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 7 412.00 | 385.00 | 16 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 864.00 | 476 864.00 | | 476 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 3 333.00 | 16 667.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |
VB T. V. A. | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 768.00 | 8 519.00 | 217 249.00 | 225 768.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 724.00 | 654 057.00 | 16 667.00 | 670 724.00 |
VW T.V.A. | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 219.00 | 900 970.00 | 217 249.00 | 1 118 219.00 |