| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 484.00 | 24.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 305.00 | 113.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932.00 | 6 891.00 | 3 041.00 | 9 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BN En cours de production de biens | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 693.00 | | 255 693.00 | 255 693.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 298.00 | | 391 298.00 | 391 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 730.00 | 6 891.00 | 396 839.00 | 403 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 821.00 | 57 177.00 | | 60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | 3 644.00 | | -530.00 |
DL TOTAL (I) | 71 291.00 | 71 821.00 | | 71 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 472.00 | 157 816.00 | | 123 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 890.00 | 159 425.00 | | 147 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 50 060.00 | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 4 733.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 548.00 | 372 103.00 | | 325 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 839.00 | 443 923.00 | | 396 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FG Production vendue services | 842 021.00 | | 842 021.00 | 842 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 121.00 | | 847 121.00 | 847 121.00 |
FM Production stockée | | | 2 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 529.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 529.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | -529.00 | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 908.00 | 757 327.00 | | 850 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 438.00 | 753 683.00 | | 851 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530.00 | 3 644.00 | | -530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542.00 | | 2 390.00 | 9 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068.00 | | 440.00 | 4 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 1 950.00 | 2 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 2 964.00 | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 2 502.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 462.00 | | 1 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 122.00 | 295 314.00 | 2 808.00 | 298 122.00 |
VW T.V.A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |