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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 4 528.00 | 2 633.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985.00 | 7 048.00 | 5 937.00 | 12 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BZ Autres créances | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CF Disponibilités | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 035.00 | 7 048.00 | 201 987.00 | 209 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
DH Report à nouveau | -34 028.00 | -530.00 | | -34 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 534.00 | -33 498.00 | | 29 534.00 |
DL TOTAL (I) | 67 326.00 | 37 792.00 | | 67 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 91 479.00 | | 79 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 50 610.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 6 376.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 661.00 | 148 465.00 | | 134 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 987.00 | 186 257.00 | | 201 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 661.00 | 148 465.00 | | 134 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FG Production vendue services | 771 044.00 | | 771 044.00 | 771 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 3 471.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 3 471.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 7 524.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 7 524.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -4 053.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 558.00 | 473 952.00 | | 780 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 024.00 | 507 451.00 | | 751 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 534.00 | -33 498.00 | | 29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 932.00 | | 3 493.00 | 9 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 12 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | 3 093.00 | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 400.00 | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 460.00 | 440.00 | 7 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 460.00 | 440.00 | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 240.00 | 159 032.00 | 3 208.00 | 162 240.00 |
VW T.V.A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |