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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 6 526.00 | 635.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 3 341.00 | 2 544.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 10 285.00 | 6 484.00 | 16 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 260 956.00 | | 260 956.00 | 260 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 074.00 | | 498 074.00 | 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 843.00 | 10 285.00 | 504 558.00 | 514 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 728.00 | 99 400.00 | | 102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 3 328.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 197 745.00 | 113 728.00 | | 197 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 34.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 103 488.00 | | 25 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 51 434.00 | | 97 520.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 5 169.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 813.00 | 335 125.00 | | 306 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 558.00 | 448 853.00 | | 504 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 1 292 269.00 | | 1 292 269.00 | 1 292 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 436.00 | | 1 292 436.00 | 1 292 436.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 290.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 290.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 2 304.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 639.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 466.00 | 726 236.00 | | 1 292 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 449.00 | 722 908.00 | | 1 208 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 017.00 | 3 328.00 | | 84 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 733.00 | | 3 036.00 | 13 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | 3 036.00 | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 1 529.00 | | 8 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 643.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 886.00 | | 2 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 4 314.00 | 156 686.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
VW T.V.A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 813.00 | 136 127.00 | 156 686.00 | 306 813.00 |