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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932.00 | 7 028.00 | 2 904.00 | 9 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 285.00 | 7 028.00 | 186 257.00 | 193 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
DH Report à nouveau | -530.00 | | | -530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 498.00 | -530.00 | | -33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 37 792.00 | 71 291.00 | | 37 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 479.00 | 147 890.00 | | 91 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 53 456.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 730.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 465.00 | 325 548.00 | | 148 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 257.00 | 396 839.00 | | 186 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 361.00 | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 361.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | 5 823.00 | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | 5 823.00 | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -5 462.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 952.00 | 850 908.00 | | 473 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 451.00 | 851 438.00 | | 507 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 498.00 | -530.00 | | -33 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 137.00 | | 6 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 24.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 113.00 | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 412.00 | 118 604.00 | 2 808.00 | 121 412.00 |
VW T.V.A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |