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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 7 056.00 | 105.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 5 510.00 | 9 671.00 | 15 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 713.00 | 12 984.00 | 14 729.00 | 27 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BP En cours de production de services | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 163.00 | | 441 163.00 | 441 163.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 241.00 | | 879 241.00 | 879 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 954.00 | 12 984.00 | 893 970.00 | 906 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 745.00 | 102 728.00 | | 186 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 887.00 | 84 017.00 | | 236 887.00 |
DL TOTAL (I) | 434 632.00 | 197 745.00 | | 434 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 938.00 | 175 000.00 | | 170 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 319.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | 25 354.00 | | 82 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 791.00 | 97 520.00 | | 197 791.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 8 620.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 338.00 | 306 813.00 | | 459 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 970.00 | 504 558.00 | | 893 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 527.00 | 136 127.00 | | 328 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
FG Production vendue services | 2 003 927.00 | | 2 003 927.00 | 2 003 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 966.00 | | 2 011 966.00 | 2 011 966.00 |
FM Production stockée | | | 50 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | -659.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 296.00 | 24 327.00 | | 73 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 159.00 | 1 292 466.00 | | 2 066 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 271.00 | 1 208 449.00 | | 1 829 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 887.00 | 84 017.00 | | 236 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768.00 | | 10 945.00 | 16 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 9 295.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 1 650.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 2 700.00 | | 10 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 531.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 2 169.00 | | 3 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 441 163.00 | 441 163.00 | | 441 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 938.00 | 40 127.00 | 130 810.00 | 170 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 578.00 | 488 578.00 | | 488 578.00 |
VW T.V.A. | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 338.00 | 328 527.00 | 130 810.00 | 459 338.00 |