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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 5 882.00 | 1 279.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 455.00 | 395.00 | 2 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 733.00 | 8 755.00 | 4 977.00 | 13 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 876.00 | | 443 876.00 | 443 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 609.00 | 8 755.00 | 448 853.00 | 457 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 60 821.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | | -4 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 43 074.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 113 728.00 | 110 400.00 | | 113 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | 70 959.00 | | 103 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | 40 481.00 | | 51 434.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 2 274.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 125.00 | 115 053.00 | | 335 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 853.00 | 225 453.00 | | 448 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 125.00 | 113 713.00 | | 265 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 342.00 | | 723 342.00 | 723 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 342.00 | | 723 342.00 | 723 342.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 9 072.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 9 072.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 341.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 341.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 8 731.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 8 455.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 236.00 | 994 194.00 | | 726 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 908.00 | 951 120.00 | | 722 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 43 074.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 926.00 | | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 677.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 249.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 206 149.00 | 206 149.00 | | 206 149.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 105 000.00 | 42 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 438.00 | 256 230.00 | 3 208.00 | 259 438.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 125.00 | 265 125.00 | 42 000.00 | 335 125.00 |