| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 933.00 | 383 558.00 | 70 375.00 | 453 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 678.00 | 445 514.00 | 286 163.00 | 731 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 922.00 | 908 427.00 | 417 495.00 | 1 325 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 502.00 | 10 972.00 | 273 530.00 | 284 502.00 |
BZ Autres créances | 310 556.00 | | 310 556.00 | 310 556.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 631.00 | 10 972.00 | 643 659.00 | 654 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 553.00 | 919 399.00 | 1 061 154.00 | 1 980 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 537.00 | 687.00 | | -198 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 163.00 | -199 224.00 | | 255 163.00 |
DL TOTAL (I) | 175 146.00 | -80 017.00 | | 175 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 228.00 | 4 596.00 | | 5 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 228.00 | 4 596.00 | | 5 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 1 102.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 294 464.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 144.00 | 134 976.00 | | 264 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 537.00 | 538 167.00 | | 538 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 376.00 | 2 396.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 41 706.00 | 34 151.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 781.00 | 1 005 255.00 | | 880 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 154.00 | 929 834.00 | | 1 061 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
FG Production vendue services | 4 203 670.00 | | 4 203 670.00 | 4 203 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 244.00 | | 4 208 244.00 | 4 208 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | 13 795.00 | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | -461 061.00 | | 7 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 792.00 | 4 250 905.00 | | 4 266 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 630.00 | 4 450 129.00 | | 4 011 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 163.00 | -199 224.00 | | 255 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 649.00 | | | 1 246 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 922.00 | | | 1 325 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 801.00 | | | 1 263 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 528.00 | | | 1 184 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 396.00 | 71 031.00 | | 837 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 232.00 | 71 031.00 | | 836 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 596.00 | 632.00 | | 4 596.00 |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | 3 801.00 | 893.00 | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | 3 801.00 | 893.00 | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | 4 433.00 | 893.00 | 12 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 048.00 | 248 048.00 | | 248 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 220.00 | 596 763.00 | 457.00 | 597 220.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 781.00 | 880 781.00 | | 880 781.00 |