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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 243.00 | 446 656.00 | 49 587.00 | 496 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 854.00 | 530 643.00 | 601 211.00 | 1 131 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
AX Avances et acomptes | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 569.00 | 1 056 653.00 | 831 916.00 | 1 888 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 348.00 | 900.00 | 297 448.00 | 298 348.00 |
BZ Autres créances | 673 923.00 | | 673 923.00 | 673 923.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 175.00 | 900.00 | 1 023 275.00 | 1 024 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 745.00 | 1 057 553.00 | 1 855 191.00 | 2 912 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 656.00 | 56 626.00 | | 382 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 289.00 | 326 030.00 | | 245 289.00 |
DL TOTAL (I) | 746 464.00 | 501 176.00 | | 746 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 239.00 | 2 265.00 | | 2 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239.00 | 2 265.00 | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 866.00 | 264 817.00 | | 363 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 350.00 | 526 084.00 | | 472 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 505.00 | 221 428.00 | | 200 505.00 |
EA Autres dettes | 54 328.00 | 48 521.00 | | 54 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 488.00 | 1 060 851.00 | | 1 106 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 191.00 | 1 564 291.00 | | 1 855 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
FG Production vendue services | 4 401 245.00 | | 4 401 245.00 | 4 401 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 177.00 | | 4 407 177.00 | 4 407 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 91 607.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 91 607.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 91 607.00 | | 1 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 565.00 | 44 751.00 | | 30 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 159.00 | 77 985.00 | | 45 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 044.00 | 4 465 111.00 | | 4 502 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 756.00 | 4 139 080.00 | | 4 256 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 289.00 | 326 030.00 | | 245 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 228.00 | | 485 140.00 | 1 571 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 799.00 | | 1 888 569.00 | 167 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 799.00 | | 1 826 448.00 | 167 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 107.00 | | 485 140.00 | 1 509 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 413.00 | 81 240.00 | | 975 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 249.00 | 81 240.00 | | 974 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | | 26.00 | 2 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 573.00 | 1 051.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 573.00 | 1 051.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 573.00 | 1 077.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 582 199.00 | 582 199.00 | | 582 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VP Divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 294.00 | 973 836.00 | 457.00 | 974 294.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 488.00 | 1 106 488.00 | | 1 106 488.00 |