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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 551.00 | 419 047.00 | 46 504.00 | 465 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 568.00 | 477 012.00 | 320 556.00 | 797 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 228.00 | 975 413.00 | 595 815.00 | 1 571 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 597.00 | 1 378.00 | 331 219.00 | 332 597.00 |
BZ Autres créances | 585 559.00 | | 585 559.00 | 585 559.00 |
CF Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 854.00 | 1 378.00 | 968 476.00 | 969 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 083.00 | 976 791.00 | 1 564 291.00 | 2 541 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 626.00 | -198 537.00 | | 56 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 030.00 | 255 163.00 | | 326 030.00 |
DL TOTAL (I) | 501 176.00 | 175 146.00 | | 501 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 265.00 | 5 228.00 | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 5 228.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 817.00 | 264 144.00 | | 264 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 084.00 | 538 537.00 | | 526 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 428.00 | 31 376.00 | | 221 428.00 |
EA Autres dettes | 48 521.00 | 41 706.00 | | 48 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 851.00 | 880 781.00 | | 1 060 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 291.00 | 1 061 154.00 | | 1 564 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
FG Production vendue services | 4 286 943.00 | | 4 286 943.00 | 4 286 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 991.00 | | 4 292 991.00 | 4 292 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 607.00 | 7 335.00 | | 91 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 607.00 | 7 335.00 | | 91 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 607.00 | 7 335.00 | | 91 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 751.00 | 26 372.00 | | 44 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 111.00 | 4 266 792.00 | | 4 465 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 080.00 | 4 011 630.00 | | 4 139 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 030.00 | 255 163.00 | | 326 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 922.00 | | 245 306.00 | 1 325 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 801.00 | | 245 306.00 | 1 263 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 427.00 | 66 986.00 | | 908 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 263.00 | 66 986.00 | | 907 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 228.00 | | 2 963.00 | 5 228.00 |
6T Sur comptes clients | 10 972.00 | | 9 594.00 | 10 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 972.00 | | 9 594.00 | 10 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 12 557.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 428.00 | 221 428.00 | | 221 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 457 004.00 | | | 457 004.00 |
VP Divers | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 306.00 | 920 849.00 | 457.00 | 921 306.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 851.00 | 1 060 851.00 | | 1 060 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |