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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 972.00 | 475 830.00 | 147 141.00 | 622 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 691.00 | 621 493.00 | 895 198.00 | 1 516 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 367.00 | 1 176 678.00 | 1 132 689.00 | 2 309 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 267.00 | 3 382.00 | 320 885.00 | 324 267.00 |
BZ Autres créances | 137 238.00 | | 137 238.00 | 137 238.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 179.00 | 3 382.00 | 508 797.00 | 512 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 546.00 | 1 180 060.00 | 1 641 486.00 | 2 821 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 656.00 | 382 656.00 | | 382 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 828.00 | 245 289.00 | | -142 828.00 |
DL TOTAL (I) | 358 347.00 | 746 464.00 | | 358 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 402.00 | 2 239.00 | | 2 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402.00 | 2 239.00 | | 2 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019.00 | 15 438.00 | | 28 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 808.00 | 363 866.00 | | 460 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 442.00 | 472 350.00 | | 440 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 699.00 | 200 505.00 | | 91 699.00 |
EA Autres dettes | 65 074.00 | 54 328.00 | | 65 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 737.00 | 1 106 488.00 | | 1 280 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 486.00 | 1 855 191.00 | | 1 641 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FG Production vendue services | 4 312 258.00 | | 4 312 258.00 | 4 312 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 767.00 | | 4 315 767.00 | 4 315 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 725.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 802.00 | 30 565.00 | | 32 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 803.00 | 4 502 044.00 | | 4 340 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 632.00 | 4 256 756.00 | | 4 483 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 828.00 | 245 289.00 | | -142 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 569.00 | | 540 959.00 | 1 888 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 161.00 | | 2 309 367.00 | 120 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 161.00 | | 2 247 246.00 | 120 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 448.00 | | 540 959.00 | 1 826 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 653.00 | 120 024.00 | | 1 056 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 489.00 | 120 024.00 | | 1 055 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239.00 | 163.00 | | 2 239.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 2 626.00 | 144.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 626.00 | 144.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 2 789.00 | 144.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 111.00 | 468 111.00 | | 468 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VI Groupe et associés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 559.00 | 462 102.00 | 457.00 | 462 559.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 737.00 | 1 280 737.00 | | 1 280 737.00 |