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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 188.00 | 537 124.00 | 162 064.00 | 699 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 358.00 | 1 516 104.00 | 60 253.00 | 1 576 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 480.00 | 2 132 583.00 | 426 897.00 | 2 559 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 770.00 | 26 521.00 | 314 249.00 | 340 770.00 |
BZ Autres créances | 396 864.00 | 13 651.00 | 383 213.00 | 396 864.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 249.00 | 40 172.00 | 727 077.00 | 767 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 728.00 | 2 172 755.00 | 1 153 974.00 | 3 326 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 735.00 | 47 966.00 | | -306 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 072.00 | -354 701.00 | | -1 078 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 287.00 | -188 216.00 | | -1 266 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 691.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 295.00 | 2 329.00 | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295.00 | 24 020.00 | | 2 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 280.00 | 725 853.00 | | 1 063 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 309.00 | 563 911.00 | | 647 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 480.00 | 415 627.00 | | 413 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 800.00 | 37 436.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 248 097.00 | 277 553.00 | | 248 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 966.00 | 2 038 782.00 | | 2 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 974.00 | 1 874 587.00 | | 1 153 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 416 157.00 | | 4 416 157.00 | 4 416 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 157.00 | | 4 416 157.00 | 4 416 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 000.00 | 13 651.00 | | 690 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 000.00 | 13 651.00 | | 690 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 000.00 | -12 328.00 | | -690 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 490.00 | 4 571 260.00 | | 5 163 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 561.00 | 4 925 961.00 | | 6 241 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 072.00 | -354 701.00 | | -1 078 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 751.00 | | 160 477.00 | 2 401 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 748.00 | | 2 559 480.00 | 2 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 2 497 359.00 | 2 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 630.00 | | 160 477.00 | 2 339 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 315.00 | 122 268.00 | | 1 320 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 151.00 | 122 268.00 | | 1 319 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 020.00 | | 21 725.00 | 24 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 690 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 563.00 | 15 257.00 | 15 299.00 | 26 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 214.00 | 705 257.00 | 15 299.00 | 40 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 234.00 | 705 257.00 | 37 024.00 | 64 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 257.00 | 37 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 309.00 | 647 309.00 | | 647 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 323.00 | 212 323.00 | | 212 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 280.00 | 1 063 280.00 | | 1 063 280.00 |
VP Divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 432.00 | 375 432.00 | | 375 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 790.00 | 738 332.00 | 457.00 | 738 790.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 966.00 | 2 417 966.00 | | 2 417 966.00 |