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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 705.00 | 517 257.00 | 171 448.00 | 688 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 523.00 | 723 704.00 | 842 820.00 | 1 566 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 751.00 | 1 320 315.00 | 1 081 436.00 | 2 401 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 950.00 | 26 563.00 | 535 387.00 | 561 950.00 |
BZ Autres créances | 236 374.00 | 13 651.00 | 222 723.00 | 236 374.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 365.00 | 40 214.00 | 793 151.00 | 833 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 115.00 | 1 360 529.00 | 1 874 587.00 | 3 235 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 966.00 | 382 656.00 | | 47 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 701.00 | -142 828.00 | | -354 701.00 |
DL TOTAL (I) | -188 216.00 | 358 347.00 | | -188 216.00 |
DP Provisions pour risques | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 329.00 | 2 402.00 | | 2 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 020.00 | 2 402.00 | | 24 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | 28 019.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 853.00 | 194 694.00 | | 725 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 911.00 | 460 808.00 | | 563 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 627.00 | 440 442.00 | | 415 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 436.00 | 91 699.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 277 553.00 | 65 074.00 | | 277 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 782.00 | 1 280 737.00 | | 2 038 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 587.00 | 1 641 486.00 | | 1 874 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 4 123 852.00 | | 4 123 852.00 | 4 123 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 981.00 | | 4 123 981.00 | 4 123 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -761.00 | 32 802.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 260.00 | 4 340 803.00 | | 4 571 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 961.00 | 4 483 632.00 | | 4 925 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 701.00 | -142 828.00 | | -354 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 367.00 | | 121 777.00 | 2 309 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 393.00 | | 2 401 751.00 | 29 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | | 2 339 630.00 | 29 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 246.00 | | 121 777.00 | 2 247 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 678.00 | 143 637.00 | | 1 176 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 514.00 | 143 637.00 | | 1 175 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 402.00 | 21 691.00 | 73.00 | 2 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 24 331.00 | 1 150.00 | 3 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 37 982.00 | 1 150.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 59 673.00 | 1 223.00 | 5 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 022.00 | 1 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 236.00 | 572 236.00 | | 572 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 553.00 | 277 553.00 | | 277 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 561 950.00 | 561 950.00 | | 561 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VI Groupe et associés | 725 853.00 | 725 853.00 | | 725 853.00 |
VP Divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 991.00 | 798 534.00 | 457.00 | 798 991.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 782.00 | 2 038 782.00 | | 2 038 782.00 |