| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 004.00 | 662 350.00 | 6 654.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 366 370.00 | 3 271 353.00 | 95 017.00 | 3 366 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403 974.00 | 3 310 109.00 | 93 865.00 | 3 403 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 937.00 | 2 414 581.00 | 126 357.00 | 2 540 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BF Prêts | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 605.00 | 9 658 393.00 | 973 212.00 | 10 631 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 504.00 | | 936 504.00 | 936 504.00 |
BN En cours de production de biens | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
BT Marchandises | 18 829 574.00 | | 18 829 574.00 | 18 829 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001 944.00 | 285 370.00 | 7 716 574.00 | 8 001 944.00 |
BZ Autres créances | 473 445.00 | | 473 445.00 | 473 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 644 577.00 | 4 223 630.00 | 3 420 947.00 | 7 644 577.00 |
CF Disponibilités | 483 493.00 | | 483 493.00 | 483 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 754 836.00 | 4 509 000.00 | 32 245 836.00 | 36 754 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 386 442.00 | 14 167 393.00 | 33 219 048.00 | 47 386 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 658 890.00 | | | 658 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 880.00 | 958 890.00 | | 634 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 933 827.00 | 7 599 769.00 | | 7 933 827.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 133.00 | 110 677.00 | | 31 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 133.00 | 110 677.00 | | 101 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730 048.00 | 13 226 936.00 | | 12 730 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 919.00 | 380 752.00 | | 451 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 914.00 | 9 893 499.00 | | 7 838 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 707.00 | 1 320 260.00 | | 1 383 707.00 |
EA Autres dettes | 2 779 501.00 | 2 798 137.00 | | 2 779 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 184 088.00 | 27 619 586.00 | | 25 184 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 219 048.00 | 35 330 032.00 | | 33 219 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 986 550.00 | 18 326 444.00 | | 16 986 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440 472.00 | 2 853 814.00 | | 3 440 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 646 682.00 | 3 961 669.00 | 33 608 351.00 | 29 646 682.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 326.00 | 192 329.00 | 3 128 655.00 | 2 936 326.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | 1 885.00 | 2 295.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 583 418.00 | 4 155 883.00 | 36 739 301.00 | 32 583 418.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 944 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 084 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 693 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 1 776.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 616.00 | 23 163.00 | | 35 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 050.00 | 14 058.00 | | 68 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 366.00 | 199 663.00 | | 80 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 032.00 | 236 884.00 | | 184 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 333.00 | 98 244.00 | | 20 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 32 588.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 383.00 | 210 376.00 | | 24 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 649.00 | 26 509.00 | | 159 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 669 610.00 | 45 316 851.00 | | 37 669 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034 730.00 | 44 357 961.00 | | 37 034 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 880.00 | 958 890.00 | | 634 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 538 129.00 | 521 964.00 | | 538 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937 799.00 | | 118 308.00 | 10 937 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 54 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 503.00 | 10 631 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 453.00 | 9 697 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 932.00 | | 7 581.00 | 871 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016 714.00 | | 101 422.00 | 10 016 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 154.00 | | 9 305.00 | 49 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934 669.00 | 144 177.00 | 420 453.00 | 9 934 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 270.00 | 2 080.00 | | 660 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274 399.00 | 142 096.00 | 420 453.00 | 9 274 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 677.00 | 70 000.00 | 79 544.00 | 110 677.00 |
6T Sur comptes clients | 182 079.00 | 134 226.00 | 30 935.00 | 182 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 438 705.00 | 112 687.00 | 327 762.00 | 4 438 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620 784.00 | 246 913.00 | 358 697.00 | 4 620 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 283.00 | 316 913.00 | 439 063.00 | 4 732 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 226.00 | 30 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 687.00 | 327 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 914.00 | 7 838 914.00 | | 7 838 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 349.00 | 396 349.00 | | 396 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 052.00 | 361 052.00 | | 361 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 501.00 | 2 779 501.00 | | 2 779 501.00 |
UP Prêts | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 594 064.00 | | | 7 594 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 881.00 | | | 407 881.00 |
VB T. V. A. | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442 201.00 | 3 442 201.00 | | 3 442 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 287 847.00 | 1 090 309.00 | 3 804 653.00 | 9 287 847.00 |
VI Groupe et associés | 451 919.00 | 451 919.00 | | 451 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 751.00 | | | 1 081 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
VP Divers | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 619 005.00 | 8 619 005.00 | | 8 619 005.00 |
VW T.V.A. | 417 854.00 | 417 854.00 | | 417 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 184 088.00 | 16 986 550.00 | 3 804 653.00 | 25 184 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 359.00 | 258 983.00 | | 241 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 327.00 | 100 978.00 | | 59 327.00 |
ST Autres comptes | 2 718 543.00 | 2 676 401.00 | | 2 718 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 651.00 | 420 713.00 | | 234 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 392 569.00 | 1 930 698.00 | | 1 392 569.00 |
YT Sous‐traitance | 469 265.00 | 755 152.00 | | 469 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 287.00 | 101 337.00 | | 99 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 92 505.00 | 196 905.00 | | 92 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 864.00 | 455 888.00 | | 333 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538 411.00 | 7 413 259.00 | | 6 538 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 118 514.00 | 7 457 798.00 | | 6 118 514.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 581 074.00 | 4 064 724.00 | | 3 581 074.00 |