| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 955.00 | 673 380.00 | 2 575.00 | 675 955.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 468 052.00 | 3 376 078.00 | 91 975.00 | 3 468 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 232.00 | 1 543 162.00 | 191 071.00 | 1 734 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 029.00 | 2 235 430.00 | 70 599.00 | 2 306 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BF Prêts | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 977.00 | 7 828 049.00 | 1 001 928.00 | 8 829 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 945.00 | | 826 945.00 | 826 945.00 |
BN En cours de production de biens | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BT Marchandises | 15 404 738.00 | | 15 404 738.00 | 15 404 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680 850.00 | 80 039.00 | 8 600 812.00 | 8 680 850.00 |
BZ Autres créances | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024 888.00 | 2 863 877.00 | 3 161 011.00 | 6 024 888.00 |
CF Disponibilités | 6 143 942.00 | | 6 143 942.00 | 6 143 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 436 424.00 | 2 943 916.00 | 34 492 508.00 | 37 436 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 266 401.00 | 10 771 964.00 | 35 494 436.00 | 46 266 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 803.00 | 1 648 790.00 | | 1 623 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 419.00 | 275 013.00 | | 300 419.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 280.00 | 8 563 861.00 | | 8 564 280.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771 929.00 | 7 503 739.00 | | 5 771 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 993.00 | 760 930.00 | | 818 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820 222.00 | 8 800 296.00 | | 17 820 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 309.00 | 821 097.00 | | 1 169 309.00 |
EA Autres dettes | 1 037 104.00 | 947 067.00 | | 1 037 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 630 156.00 | 18 833 130.00 | | 26 630 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 494 436.00 | 27 696 991.00 | | 35 494 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 902 711.00 | 14 156 698.00 | | 22 902 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 877 071.00 | 3 096 986.00 | 41 974 057.00 | 38 877 071.00 |
FD Production vendue biens | 786 140.00 | 164 353.00 | 950 493.00 | 786 140.00 |
FG Production vendue services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 665 116.00 | 3 261 339.00 | 42 926 455.00 | 39 665 116.00 |
FM Production stockée | | | -26 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 240 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 701 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 000 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | 2 011.00 | | 9 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 539.00 | 345 240.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | 347 251.00 | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 32 682.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 18 410.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 51 092.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 644.00 | 296 159.00 | | 12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 319.00 | 110 593.00 | | 125 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 545 957.00 | 26 791 625.00 | | 43 545 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 245 538.00 | 26 516 612.00 | | 43 245 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 419.00 | 275 013.00 | | 300 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 307.00 | | 49 511.00 | 8 786 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 48 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 8 829 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 7 894 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 464.00 | | | 886 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 845.00 | | 49 511.00 | 7 850 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 689.00 | 50 000.00 | 5 640.00 | 7 783 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 243.00 | 2 136.00 | | 671 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112 445.00 | 47 864.00 | 5 640.00 | 7 112 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 555.00 | | 57 517.00 | 137 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 967 854.00 | 81 540.00 | 185 517.00 | 2 967 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 409.00 | 81 540.00 | 243 033.00 | 3 105 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405 409.00 | 81 540.00 | 243 033.00 | 3 405 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 540.00 | 185 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820 222.00 | 17 820 222.00 | | 17 820 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 104.00 | 1 037 104.00 | | 1 037 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UP Prêts | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 593 676.00 | 8 593 676.00 | | 8 593 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VB T. V. A. | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 485.00 | 1 095 485.00 | | 1 095 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676 444.00 | 948 999.00 | 3 110 699.00 | 4 676 444.00 |
VI Groupe et associés | 815 693.00 | 815 693.00 | | 815 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 313.00 | | | 940 313.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028 617.00 | 9 028 617.00 | | 9 028 617.00 |
VW T.V.A. | 606 857.00 | 606 857.00 | | 606 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 630 156.00 | 22 902 711.00 | 3 110 699.00 | 26 630 156.00 |