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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | | 6 698.00 | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 955.00 | 669 107.00 | 6 848.00 | 675 955.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 461 021.00 | 3 348 710.00 | 112 311.00 | 3 461 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 024.00 | 2 721 493.00 | 51 531.00 | 2 773 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 755.00 | 2 210 425.00 | 50 330.00 | 2 260 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BF Prêts | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 055.00 | 8 949 735.00 | 869 320.00 | 9 819 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 378.00 | | 994 378.00 | 994 378.00 |
BN En cours de production de biens | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BT Marchandises | 17 791 051.00 | | 17 791 051.00 | 17 791 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 935.00 | 116 767.00 | 5 841 168.00 | 5 957 935.00 |
BZ Autres créances | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127 390.00 | 2 718 652.00 | 3 408 738.00 | 6 127 390.00 |
CF Disponibilités | 1 244 227.00 | | 1 244 227.00 | 1 244 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 587 477.00 | 2 835 419.00 | 29 752 058.00 | 32 587 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 406 532.00 | 11 785 154.00 | 30 621 378.00 | 42 406 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 324.00 | 1 449 508.00 | | 1 391 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 466.00 | 241 816.00 | | 557 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 847.00 | 8 331 381.00 | | 8 588 847.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 205 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 205 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 803 434.00 | 9 362 179.00 | | 8 803 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 929.00 | 598 622.00 | | 686 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 159.00 | 11 245 979.00 | | 9 116 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 109.00 | 1 173 923.00 | | 1 016 109.00 |
EA Autres dettes | 2 159 900.00 | 2 487 586.00 | | 2 159 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 782 531.00 | 24 868 289.00 | | 21 782 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 621 378.00 | 33 404 670.00 | | 30 621 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 457 042.00 | 18 610 128.00 | | 16 457 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 362 895.00 | 4 315 292.00 | 33 678 187.00 | 29 362 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 865 331.00 | 233 459.00 | 2 098 790.00 | 1 865 331.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | 640.00 | 1 561.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 229 147.00 | 4 549 391.00 | 35 778 538.00 | 31 229 147.00 |
FM Production stockée | | | -54 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 925 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 988 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 683 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 465.00 | 3 727.00 | | 18 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 570.00 | 10 500.00 | | 30 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 035.00 | 14 227.00 | | 49 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 808.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 715.00 | 9 621.00 | | 13 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 10 429.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 255.00 | 3 798.00 | | 35 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 678.00 | 70 028.00 | | 230 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 569 954.00 | 47 033 656.00 | | 36 569 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 012 488.00 | 46 791 840.00 | | 36 012 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 466.00 | 241 816.00 | | 557 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 079.00 | | 22 213.00 | 10 053 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 070.00 | 51 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 237.00 | 9 819 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 886 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 437.00 | 8 881 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109 326.00 | | 12 313.00 | 9 109 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 560.00 | | 9 900.00 | 53 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130 103.00 | 63 799.00 | 244 167.00 | 9 130 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 234.00 | 3 603.00 | 3 730.00 | 669 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460 869.00 | 60 196.00 | 240 437.00 | 8 460 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205 000.00 | 45 000.00 | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 721.00 | 30 896.00 | 33 850.00 | 119 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 176 871.00 | 29 411.00 | 487 630.00 | 3 176 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296 591.00 | 60 308.00 | 521 480.00 | 3 296 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 591.00 | 105 308.00 | 521 480.00 | 3 501 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 159.00 | 9 116 159.00 | | 9 116 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 274.00 | 244 274.00 | | 244 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 900.00 | 2 159 900.00 | | 2 159 900.00 |
UP Prêts | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 399.00 | 5 806 399.00 | | 5 806 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
VB T. V. A. | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 405.00 | 2 545 405.00 | | 2 545 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258 029.00 | 932 540.00 | 3 793 880.00 | 6 258 029.00 |
VI Groupe et associés | 686 929.00 | 686 929.00 | | 686 929.00 |
VP Divers | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 676.00 | 6 375 676.00 | | 6 375 676.00 |
VW T.V.A. | 267 495.00 | 267 495.00 | | 267 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 782 531.00 | 16 457 042.00 | 3 793 880.00 | 21 782 531.00 |