| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 685.00 | 669 234.00 | 10 451.00 | 679 685.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 456 971.00 | 3 335 323.00 | 121 648.00 | 3 456 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 724.00 | 2 698 281.00 | 69 443.00 | 2 767 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 230.00 | 2 427 266.00 | 70 964.00 | 2 498 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BF Prêts | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053 079.00 | 9 130 103.00 | 922 976.00 | 10 053 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 143.00 | | 952 143.00 | 952 143.00 |
BN En cours de production de biens | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BT Marchandises | 18 948 475.00 | | 18 948 475.00 | 18 948 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695 229.00 | 119 721.00 | 7 575 508.00 | 7 695 229.00 |
BZ Autres créances | 548 482.00 | | 548 482.00 | 548 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127 390.00 | 3 176 871.00 | 2 950 520.00 | 6 127 390.00 |
CF Disponibilités | 1 251 161.00 | | 1 251 161.00 | 1 251 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 778 285.00 | 3 296 591.00 | 32 481 694.00 | 35 778 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 831 364.00 | 12 426 695.00 | 33 404 670.00 | 45 831 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 508.00 | 993 770.00 | | 1 449 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 816.00 | 755 738.00 | | 241 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 381.00 | 8 389 565.00 | | 8 331 381.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 95 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 126 133.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362 179.00 | 10 397 307.00 | | 9 362 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 622.00 | 523 547.00 | | 598 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 979.00 | 10 524 344.00 | | 11 245 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 923.00 | 1 551 498.00 | | 1 173 923.00 |
EA Autres dettes | 2 487 586.00 | 2 877 135.00 | | 2 487 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868 289.00 | 25 873 831.00 | | 24 868 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 404 670.00 | 34 389 529.00 | | 33 404 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 610 128.00 | 18 688 712.00 | | 18 610 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 663 688.00 | 6 442 284.00 | 44 105 972.00 | 37 663 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 036 427.00 | 226 740.00 | 2 263 167.00 | 2 036 427.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | 780.00 | 2 525.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 701 860.00 | 6 669 804.00 | 46 371 664.00 | 39 701 860.00 |
FM Production stockée | | | -34 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 840 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 151 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 345 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 8 023.00 | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 164 700.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | 172 723.00 | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 675.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 10 476.00 | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | 11 151.00 | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | 161 572.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 028.00 | 281 301.00 | | 70 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 033 656.00 | 43 415 119.00 | | 47 033 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 791 840.00 | 42 659 381.00 | | 46 791 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 816.00 | 755 738.00 | | 241 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 514.00 | | 140 287.00 | 9 948 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 53 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 721.00 | 10 053 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 221.00 | 9 109 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 513.00 | | 10 681.00 | 879 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013 348.00 | | 122 200.00 | 9 013 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 654.00 | | 7 406.00 | 55 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 062 804.00 | 93 521.00 | 26 221.00 | 9 062 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 010.00 | 4 224.00 | | 665 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397 794.00 | 89 297.00 | 26 221.00 | 8 397 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 133.00 | 150 000.00 | 71 133.00 | 126 133.00 |
6T Sur comptes clients | 291 245.00 | 31 810.00 | 203 335.00 | 291 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 951 595.00 | 299 800.00 | 74 525.00 | 2 951 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 841.00 | 331 610.00 | 277 859.00 | 3 242 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368 974.00 | 481 610.00 | 348 992.00 | 3 368 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 810.00 | 274 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 800.00 | 74 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 979.00 | 11 245 979.00 | | 11 245 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 616.00 | 287 616.00 | | 287 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487 586.00 | 2 487 586.00 | | 2 487 586.00 |
UP Prêts | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 532 585.00 | 7 532 585.00 | | 7 532 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
VB T. V. A. | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 748.00 | 2 180 748.00 | | 2 180 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 181 430.00 | 923 269.00 | 3 786 749.00 | 7 181 430.00 |
VI Groupe et associés | 597 105.00 | 597 105.00 | | 597 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 705.00 | | | 1 010 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
VP Divers | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392 332.00 | 8 392 332.00 | | 8 392 332.00 |
VW T.V.A. | 399 199.00 | 399 199.00 | | 399 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 868 289.00 | 18 610 128.00 | 3 786 749.00 | 24 868 289.00 |