| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 004.00 | 665 010.00 | 3 994.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 366 370.00 | 3 316 964.00 | 49 407.00 | 3 366 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 634.00 | 2 669 740.00 | 79 894.00 | 2 749 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 941.00 | 2 411 090.00 | 99 851.00 | 2 510 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BF Prêts | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 514.00 | 9 062 804.00 | 885 710.00 | 9 948 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 892.00 | | 961 892.00 | 961 892.00 |
BN En cours de production de biens | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BT Marchandises | 18 798 974.00 | | 18 798 974.00 | 18 798 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607 474.00 | 291 245.00 | 9 316 229.00 | 9 607 474.00 |
BZ Autres créances | 358 837.00 | | 358 837.00 | 358 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128 633.00 | 2 951 595.00 | 3 177 037.00 | 6 128 633.00 |
CF Disponibilités | 601 212.00 | | 601 212.00 | 601 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 746 660.00 | 3 242 841.00 | 33 503 819.00 | 36 746 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 695 174.00 | 12 305 644.00 | 34 389 529.00 | 46 695 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 993 770.00 | 658 890.00 | | 993 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 738.00 | 634 880.00 | | 755 738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389 565.00 | 7 933 827.00 | | 8 389 565.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 70 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 133.00 | 101 133.00 | | 126 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 397 307.00 | 12 730 047.00 | | 10 397 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 547.00 | 451 919.00 | | 523 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524 344.00 | 7 838 914.00 | | 10 524 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 498.00 | 1 383 707.00 | | 1 551 498.00 |
EA Autres dettes | 2 877 135.00 | 2 779 501.00 | | 2 877 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873 831.00 | 25 184 088.00 | | 25 873 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 389 529.00 | 33 219 048.00 | | 34 389 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 688 712.00 | 16 986 550.00 | | 18 688 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 767.00 | 3 440 472.00 | | 2 203 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 770 133.00 | 5 092 842.00 | 38 862 975.00 | 33 770 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 551 785.00 | 217 406.00 | 2 769 191.00 | 2 551 785.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | 1 460.00 | 2 120.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 322 578.00 | 5 311 708.00 | 41 634 286.00 | 36 322 578.00 |
FM Production stockée | | | -101 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 779 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 767 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 115 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 084 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 35 616.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 700.00 | 68 050.00 | | 164 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 723.00 | 184 032.00 | | 172 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 20 333.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 476.00 | 4 050.00 | | 10 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 24 383.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 572.00 | 159 649.00 | | 161 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 301.00 | -1 600.00 | | 281 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 415 119.00 | 37 669 610.00 | | 43 415 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 659 381.00 | 37 034 730.00 | | 42 659 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 738.00 | 634 880.00 | | 755 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 557 903.00 | 538 129.00 | | 557 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 605.00 | | 68 133.00 | 10 631 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 55 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 224.00 | 9 948 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 224.00 | 9 013 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 513.00 | | | 879 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 683.00 | | 57 889.00 | 9 697 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 409.00 | | 10 245.00 | 54 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658 393.00 | 145 406.00 | 740 995.00 | 9 658 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 350.00 | 2 660.00 | | 662 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996 043.00 | 142 746.00 | 740 995.00 | 8 996 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 133.00 | 95 000.00 | 70 000.00 | 101 133.00 |
6T Sur comptes clients | 285 370.00 | 33 401.00 | 27 526.00 | 285 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 223 630.00 | 98 643.00 | 1 370 678.00 | 4 223 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509 000.00 | 132 044.00 | 1 398 203.00 | 4 509 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610 133.00 | 227 044.00 | 1 468 203.00 | 4 610 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 401.00 | 97 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 643.00 | 1 370 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524 344.00 | 10 524 344.00 | | 10 524 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 379.00 | 347 379.00 | | 347 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 722.00 | 379 722.00 | | 379 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 135.00 | 2 877 135.00 | | 2 877 135.00 |
UP Prêts | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 195 779.00 | | | 9 195 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 695.00 | | | 411 695.00 |
VB T. V. A. | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 172.00 | 2 205 172.00 | | 2 205 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192 135.00 | 1 007 016.00 | 3 752 722.00 | 8 192 135.00 |
VI Groupe et associés | 523 507.00 | 523 507.00 | | 523 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 712.00 | | | 1 905 712.00 |
VP Divers | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 712.00 | 259 712.00 | | 259 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116 509.00 | 10 116 509.00 | | 10 116 509.00 |
VW T.V.A. | 395 384.00 | 395 384.00 | | 395 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 873 831.00 | 18 688 712.00 | 3 752 722.00 | 25 873 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |