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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 955.00 | 671 243.00 | 4 712.00 | 675 955.00 |
AN Terrains | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
AP Constructions | 3 463 722.00 | 3 362 354.00 | 101 368.00 | 3 463 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 802.00 | 1 523 238.00 | 208 564.00 | 1 731 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 919.00 | 2 226 853.00 | 42 066.00 | 2 268 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BF Prêts | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 307.00 | 7 783 689.00 | 1 002 618.00 | 8 786 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 685.00 | | 801 685.00 | 801 685.00 |
BN En cours de production de biens | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BT Marchandises | 15 182 209.00 | | 15 182 209.00 | 15 182 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706 431.00 | 137 555.00 | 5 568 876.00 | 5 706 431.00 |
BZ Autres créances | 384 671.00 | | 384 671.00 | 384 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024 888.00 | 2 967 854.00 | 3 057 034.00 | 6 024 888.00 |
CF Disponibilités | 1 600 483.00 | | 1 600 483.00 | 1 600 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 799 782.00 | 3 105 409.00 | 26 694 373.00 | 29 799 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 586 088.00 | 10 889 097.00 | 27 696 991.00 | 38 586 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 057.00 | 4 440 057.00 | | 4 440 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 790.00 | 1 391 324.00 | | 1 648 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 013.00 | 557 466.00 | | 275 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 861.00 | 8 588 847.00 | | 8 563 861.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 503 739.00 | 8 803 434.00 | | 7 503 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 930.00 | 686 929.00 | | 760 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 296.00 | 9 116 159.00 | | 8 800 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 097.00 | 1 016 109.00 | | 821 097.00 |
EA Autres dettes | 947 067.00 | 2 159 900.00 | | 947 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 833 130.00 | 21 782 531.00 | | 18 833 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 696 991.00 | 30 621 378.00 | | 27 696 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 156 698.00 | 16 457 042.00 | | 14 156 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 513 506.00 | 2 629 449.00 | 24 142 955.00 | 21 513 506.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 244.00 | 156 718.00 | 1 585 962.00 | 1 429 244.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | 410.00 | 2 472.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 944 812.00 | 2 786 577.00 | 25 731 389.00 | 22 944 812.00 |
FM Production stockée | | | -23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 849 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 628 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 977 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 18 465.00 | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 240.00 | 30 570.00 | | 345 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 251.00 | 49 035.00 | | 347 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 682.00 | 65.00 | | 32 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 410.00 | 13 715.00 | | 18 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 092.00 | 13 780.00 | | 51 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 159.00 | 35 255.00 | | 296 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 593.00 | 230 678.00 | | 110 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 791 625.00 | 36 569 954.00 | | 26 791 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516 612.00 | 36 012 488.00 | | 26 516 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 013.00 | 557 466.00 | | 275 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 819 055.00 | | 206 162.00 | 9 819 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 48 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 911.00 | 8 786 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 671.00 | 7 850 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 464.00 | | | 886 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881 201.00 | | 202 314.00 | 8 881 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 390.00 | | 3 848.00 | 51 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949 735.00 | 54 455.00 | 1 220 501.00 | 8 949 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 107.00 | 2 136.00 | | 669 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280 628.00 | 52 319.00 | 1 220 501.00 | 8 280 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 767.00 | 42 390.00 | 21 602.00 | 116 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 718 652.00 | 328 299.00 | 79 098.00 | 2 718 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835 419.00 | 370 690.00 | 100 700.00 | 2 835 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085 419.00 | 420 690.00 | 100 700.00 | 3 085 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 390.00 | 21 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 299.00 | 79 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 296.00 | 8 800 296.00 | | 8 800 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 866.00 | 229 866.00 | | 229 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 067.00 | 947 067.00 | | 947 067.00 |
UP Prêts | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 941.00 | 5 527 941.00 | | 5 527 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
VB T. V. A. | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 982.00 | 1 886 982.00 | | 1 886 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616 758.00 | 940 326.00 | 3 448 426.00 | 5 616 758.00 |
VI Groupe et associés | 760 693.00 | 760 693.00 | | 760 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 487.00 | | | 641 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VP Divers | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 723.00 | 6 145 702.00 | 11 021.00 | 6 156 723.00 |
VW T.V.A. | 337 651.00 | 337 651.00 | | 337 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 833 130.00 | 14 156 698.00 | 3 448 426.00 | 18 833 130.00 |