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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 007.00 | 54 891.00 | 28 115.00 | 83 007.00 |
AP Constructions | 428 627.00 | 147 902.00 | 280 725.00 | 428 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 559.00 | 563 688.00 | 457 872.00 | 1 021 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 406.00 | 2 255 473.00 | 281 934.00 | 2 537 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 399.00 | 3 141 953.00 | 2 785 446.00 | 5 927 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 750.00 | | 4 465 750.00 | 4 465 750.00 |
BZ Autres créances | 13 157 707.00 | 2 126 853.00 | 11 030 854.00 | 13 157 707.00 |
CF Disponibilités | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 047 357.00 | 2 126 853.00 | 15 920 504.00 | 18 047 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 756.00 | 5 268 806.00 | 18 705 949.00 | 23 974 756.00 |
CU Autres participations | 1 819 879.00 | 120 000.00 | 1 699 879.00 | 1 819 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 1 261.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 070.00 | 3 059 657.00 | | 3 513 070.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 440.00 | 11 433 369.00 | | 11 886 440.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 115 653.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 115 653.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 221.00 | | | 1 290 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 221.00 | 800 000.00 | | 2 090 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 852.00 | 1 293 887.00 | | 550 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 663.00 | 1 321 583.00 | | 963 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 282.00 | 2 131 217.00 | | 1 472 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 035.00 | 759 112.00 | | 901 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 853.00 | | |
EA Autres dettes | 267 287.00 | 30 129.00 | | 267 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 119.00 | 5 547 780.00 | | 4 155 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 949.00 | 17 896 802.00 | | 18 705 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 356.00 | 11 482 676.00 | 13 851 032.00 | 2 368 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 356.00 | 11 482 676.00 | 13 851 032.00 | 2 368 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 755 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 845 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 011.00 | 43 201.00 | | 83 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 011.00 | 43 201.00 | | 83 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 187.00 | | | 448 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 064.00 | 32 297.00 | | 89 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 251.00 | 32 297.00 | | 537 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 240.00 | 10 904.00 | | -454 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 781.00 | 66 517.00 | | 71 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 002.00 | 24 294 584.00 | | 20 004 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 932.00 | 21 234 926.00 | | 16 490 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 070.00 | 3 059 657.00 | | 3 513 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 146.00 | | 240 272.00 | 5 847 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 019.00 | 5 927 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 019.00 | 3 987 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 925.00 | | 228 686.00 | 3 918 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 214.00 | | 11 586.00 | 1 845 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 200.00 | 943 839.00 | 65 085.00 | 2 143 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 565.00 | 25 326.00 | | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 634.00 | 918 513.00 | 65 085.00 | 2 113 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 1 290 221.00 | | 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126 853.00 | | | 2 126 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 853.00 | | | 2 246 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 853.00 | 1 290 221.00 | | 3 046 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 282.00 | 1 472 282.00 | | 1 472 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
UP Prêts | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 750.00 | | | 4 465 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VB T. V. A. | 579 003.00 | | | 579 003.00 |
VC Groupe et associés | 12 525 829.00 | | | 12 525 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 606.00 | | | 714 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 717.00 | 284 717.00 | | 284 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666 525.00 | 17 666 423.00 | 102.00 | 17 666 525.00 |
VW T.V.A. | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 456.00 | 3 191 456.00 | | 3 191 456.00 |