| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 281.00 | 185 434.00 | 2 864 847.00 | 3 050 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 614.00 | 266 880.00 | 3 248 734.00 | 3 515 614.00 |
BZ Autres créances | 13 384 628.00 | 2 126 853.00 | 11 257 775.00 | 13 384 628.00 |
CF Disponibilités | 597 441.00 | | 597 441.00 | 597 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 501 491.00 | 2 393 733.00 | 15 107 757.00 | 17 501 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 772.00 | 2 579 167.00 | 17 972 605.00 | 20 551 772.00 |
CU Autres participations | 2 836 714.00 | 120 000.00 | 2 716 714.00 | 2 836 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | 3 989.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 376.00 | 4 627 969.00 | | 2 914 376.00 |
DL TOTAL (I) | 11 288 785.00 | 13 004 408.00 | | 11 288 785.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 405 174.00 | 2 117 377.00 | | 2 405 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 174.00 | 2 917 377.00 | | 3 205 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 597.00 | 8 861.00 | | 30 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 663.00 | 963 663.00 | | 963 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 869.00 | 1 353 989.00 | | 744 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 638.00 | 947 106.00 | | 1 122 638.00 |
EA Autres dettes | 42 709.00 | 853 783.00 | | 42 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 476.00 | 4 127 401.00 | | 2 904 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 605.00 | 20 623 356.00 | | 17 972 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 409 035.00 | 3 473 802.00 | 9 882 837.00 | 6 409 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 035.00 | 3 473 802.00 | 9 882 837.00 | 6 409 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801 272.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 057.00 | | | 737 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 393 482.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 276.00 | | | 437 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 333.00 | 393 482.00 | | 1 183 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 673 126.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 276.00 | 380 564.00 | | 437 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 545.00 | 1 642 009.00 | | 439 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 788.00 | -1 248 527.00 | | 743 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 119 521.00 | 26 927 003.00 | | 16 119 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 144.00 | 22 299 034.00 | | 13 205 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 376.00 | 4 627 969.00 | | 2 914 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 096.00 | 1 009 212.00 | 70 973.00 | 1 970 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 662.00 | 1 009 212.00 | 70 973.00 | 1 904 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917 377.00 | 1 238 548.00 | 950 751.00 | 2 917 377.00 |
6T Sur comptes clients | 69 568.00 | 197 312.00 | | 69 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233 589.00 | | 106 736.00 | 2 233 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 157.00 | 197 312.00 | 106 736.00 | 2 423 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340 534.00 | 1 435 860.00 | 1 057 487.00 | 5 340 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 584.00 | 676 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 276.00 | 380 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 869.00 | 744 869.00 | | 744 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 186.00 | 588 186.00 | | 588 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UP Prêts | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 915.00 | 147 915.00 | | 147 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 734.00 | 3 248 734.00 | | 3 248 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VB T. V. A. | 375 689.00 | 375 689.00 | | 375 689.00 |
VC Groupe et associés | 12 897 689.00 | 12 897 689.00 | | 12 897 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048 259.00 | 17 048 157.00 | 102.00 | 17 048 259.00 |
VW T.V.A. | 506 223.00 | 506 223.00 | | 506 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 813.00 | 1 940 813.00 | | 1 940 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |