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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 484.00 | 80 563.00 | 6 921.00 | 87 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 598.00 | 742.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 640.00 | | 174 640.00 | 174 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 396.00 | 203 161.00 | 2 899 236.00 | 3 102 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 119.00 | 197 312.00 | 3 193 807.00 | 3 391 119.00 |
BZ Autres créances | 18 191 613.00 | 2 126 853.00 | 16 064 759.00 | 18 191 613.00 |
CF Disponibilités | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 616 881.00 | 2 324 165.00 | 19 292 716.00 | 21 616 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 719 277.00 | 2 527 326.00 | 22 191 952.00 | 24 719 277.00 |
CU Autres participations | 2 836 714.00 | 120 000.00 | 2 716 714.00 | 2 836 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 450.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | 4 268.00 | -1 245 892.00 | | 4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 277.00 | 3 920 159.00 | | -889 277.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 442.00 | 11 046 717.00 | | 7 487 442.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 842 651.00 | 974 535.00 | | 842 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 651.00 | 1 774 535.00 | | 1 642 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 118.00 | 653 525.00 | | 685 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 565.00 | 1 417 719.00 | | 2 379 565.00 |
EA Autres dettes | 9 423 006.00 | 9 252 216.00 | | 9 423 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 689.00 | 11 472 575.00 | | 12 487 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 191 952.00 | 24 867 997.00 | | 22 191 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 597 169.00 | 45 961.00 | 7 643 130.00 | 7 597 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 169.00 | 45 961.00 | 7 643 130.00 | 7 597 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 407 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 149 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 651.00 | 439 010.00 | | 500 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 651.00 | 439 010.00 | | 500 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 651.00 | 213 909.00 | | 500 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 827.00 | 213 909.00 | | 500 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 225 101.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 923.00 | 20 760 016.00 | | 12 340 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 200.00 | 16 839 854.00 | | 13 230 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 277.00 | 3 920 162.00 | | -889 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 050.00 | | -29 654.00 | 3 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 226.00 | | -29 654.00 | 3 041 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 696.00 | 8 465.00 | | 74 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 212.00 | 7 351.00 | | 73 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 114.00 | | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 535.00 | 500 651.00 | 632 535.00 | 1 774 535.00 |
6T Sur comptes clients | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126 853.00 | | | 2 126 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444 164.00 | | | 2 444 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 699.00 | 500 651.00 | 632 535.00 | 4 218 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 651.00 | 213 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 118.00 | 685 118.00 | | 685 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 237.00 | 545 237.00 | | 545 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 186.00 | 1 205 186.00 | | 1 205 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UP Prêts | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 640.00 | 174 640.00 | | 174 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 807.00 | 3 193 807.00 | | 3 193 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 745.00 | 143 745.00 | | 143 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 312.00 | 197 312.00 | | 197 312.00 |
VB T. V. A. | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
VC Groupe et associés | 17 523 234.00 | 17 523 234.00 | | 17 523 234.00 |
VI Groupe et associés | 9 399 696.00 | 9 399 696.00 | | 9 399 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -574 170.00 | | | -574 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 757 473.00 | 21 757 473.00 | 8.00 | 21 757 473.00 |
VW T.V.A. | 596 118.00 | 596 118.00 | | 596 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 689.00 | 12 487 689.00 | | 12 487 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |