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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 484.00 | 65 863.00 | 21 621.00 | 87 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 371.00 | 2 969.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 473.00 | | 263 473.00 | 263 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 229.00 | 186 234.00 | 3 004 995.00 | 3 191 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 071.00 | 266 880.00 | 5 480 191.00 | 5 747 071.00 |
BZ Autres créances | 12 032 743.00 | 2 126 853.00 | 9 905 890.00 | 12 032 743.00 |
CF Disponibilités | 2 740 571.00 | | 2 740 571.00 | 2 740 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 527 928.00 | 2 393 733.00 | 18 134 194.00 | 20 527 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 719 157.00 | 2 579 967.00 | 21 139 190.00 | 23 719 157.00 |
CU Autres participations | 2 836 714.00 | 120 000.00 | 2 716 714.00 | 2 836 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | 1 958.00 | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 226.00 | 2 914 376.00 | | -1 247 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 559.00 | 11 288 785.00 | | 7 126 559.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 7 049 636.00 | 2 405 174.00 | | 7 049 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 849 636.00 | 3 205 174.00 | | 7 849 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 543.00 | 30 597.00 | | 526 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 663.00 | 963 663.00 | | 963 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504.00 | 744 869.00 | | 2 055 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 305.00 | 1 122 638.00 | | 1 719 305.00 |
EA Autres dettes | 323 810.00 | 42 709.00 | | 323 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 825.00 | 2 904 476.00 | | 5 588 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 139 190.00 | 17 972 605.00 | | 21 139 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 246.00 | 2 616 299.00 | 10 659 545.00 | 8 043 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 246.00 | 2 616 299.00 | 10 659 545.00 | 8 043 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 906 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 524 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 720 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -184 200.00 | 9 000.00 | | -184 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 057.00 | 437 276.00 | | 737 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 857.00 | 1 183 333.00 | | 552 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | 2 269.00 | | 62 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | 437 276.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 234.00 | 439 545.00 | | 64 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 623.00 | 743 788.00 | | 488 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 360.00 | 16 119 520.00 | | 17 539 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 586.00 | 13 205 144.00 | | 18 786 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 226.00 | 2 914 376.00 | | -1 247 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 281.00 | | 140 948.00 | 3 050 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 434.00 | | 22 050.00 | 65 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 847.00 | | 115 558.00 | 2 984 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 800.00 | | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 434.00 | 429.00 | | 65 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 174.00 | 5 525 734.00 | 881 272.00 | 3 205 174.00 |
6T Sur comptes clients | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126 853.00 | | | 2 126 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 733.00 | | | 2 513 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718 907.00 | 5 525 734.00 | 881 272.00 | 5 718 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 524 000.00 | 144 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 733.00 | 737 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 504.00 | 2 055 504.00 | | 2 055 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 253.00 | 715 253.00 | | 715 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 731.00 | 687 731.00 | | 687 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 810.00 | 323 810.00 | | 323 810.00 |
UP Prêts | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |
UX Autres créances clients | 5 520 191.00 | 5 520 191.00 | | 5 520 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
VB T. V. A. | 390 072.00 | 390 072.00 | | 390 072.00 |
VC Groupe et associés | 10 880 295.00 | 10 880 295.00 | | 10 880 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 543.00 | 526 543.00 | | 526 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 376.00 | 762 376.00 | | 762 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043 389.00 | 18 043 389.00 | | 18 043 389.00 |
VW T.V.A. | 292 784.00 | 292 784.00 | | 292 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 162.00 | 4 625 162.00 | | 4 625 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |