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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 484.00 | 73 213.00 | 14 271.00 | 87 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 484.00 | 1 856.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 051.00 | 194 697.00 | 2 937 354.00 | 3 132 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478 675.00 | 197 312.00 | 4 281 364.00 | 4 478 675.00 |
BZ Autres créances | 19 715 865.00 | 2 126 853.00 | 17 589 012.00 | 19 715 865.00 |
CF Disponibilités | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 301 186.00 | 2 324 165.00 | 21 977 021.00 | 24 301 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 433 237.00 | 2 518 862.00 | 24 914 375.00 | 27 433 237.00 |
CU Autres participations | 2 836 714.00 | 120 000.00 | 2 716 714.00 | 2 836 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 892.00 | 1 334.00 | | -1 245 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 160.00 | -1 247 226.00 | | 3 920 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 046 719.00 | 7 126 559.00 | | 11 046 719.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 974 535.00 | 7 049 636.00 | | 974 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 535.00 | 7 849 636.00 | | 1 774 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 490.00 | 526 543.00 | | 195 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 963 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 525.00 | 2 055 504.00 | | 653 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 719.00 | 1 719 305.00 | | 1 417 719.00 |
EA Autres dettes | 9 252 216.00 | 323 810.00 | | 9 252 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518 951.00 | 5 588 825.00 | | 11 518 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 914 375.00 | 21 139 190.00 | | 24 914 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 404 906.00 | 1 260 363.00 | 10 665 269.00 | 9 404 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 906.00 | 1 260 363.00 | 10 665 269.00 | 9 404 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 131 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 114 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 772 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 275 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -184 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 010.00 | 737 057.00 | | 439 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 010.00 | 552 857.00 | | 439 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 909.00 | 1 734.00 | | 213 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 909.00 | 64 234.00 | | 213 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 101.00 | 488 623.00 | | 225 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 760 019.00 | 17 539 360.00 | | 20 760 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 839 859.00 | 18 786 586.00 | | 16 839 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 160.00 | -1 247 226.00 | | 3 920 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 229.00 | | | 3 191 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 306.00 | 3 041 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 306.00 | 3 132 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 405.00 | | | 3 100 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 849 636.00 | 1 774 535.00 | | 7 849 636.00 |
6T Sur comptes clients | 266 880.00 | 197 312.00 | | 266 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126 853.00 | 2 126 853.00 | | 2 126 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 733.00 | 2 444 165.00 | | 2 513 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363 369.00 | 4 218 700.00 | | 10 363 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 525.00 | 653 525.00 | | 653 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 364.00 | 787 364.00 | | 787 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 675.00 | 4 478 675.00 | | 4 478 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VB T. V. A. | 308 649.00 | 308 649.00 | | 308 649.00 |
VC Groupe et associés | 19 303 471.00 | 19 303 471.00 | | 19 303 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 239 216.00 | 9 239 216.00 | | 9 239 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 398 937.00 | 24 398 937.00 | | 24 398 937.00 |
VW T.V.A. | 573 671.00 | 573 671.00 | | 573 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 951.00 | 11 518 951.00 | | 11 518 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |