| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 096.00 | 185 434.00 | 1 784 662.00 | 1 970 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 266.00 | 69 568.00 | 6 691 698.00 | 6 761 266.00 |
BZ Autres créances | 14 276 366.00 | 2 233 589.00 | 12 042 777.00 | 14 276 366.00 |
CF Disponibilités | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 141 852.00 | 2 303 157.00 | 18 838 695.00 | 21 141 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 111 948.00 | 2 488 591.00 | 20 623 356.00 | 23 111 948.00 |
CU Autres participations | 1 827 502.00 | 120 000.00 | 1 707 502.00 | 1 827 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DH Report à nouveau | 3 989.00 | 918.00 | | 3 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 969.00 | 3 513 070.00 | | 4 627 969.00 |
DL TOTAL (I) | 13 004 408.00 | 11 886 440.00 | | 13 004 408.00 |
DN Avances conditionnées | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DO TOTAL (II) | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 377.00 | 1 290 221.00 | | 2 117 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917 377.00 | 2 090 221.00 | | 2 917 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861.00 | 550 852.00 | | 8 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 663.00 | 963 663.00 | | 963 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 989.00 | 1 472 282.00 | | 1 353 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 106.00 | 901 035.00 | | 947 106.00 |
EA Autres dettes | 853 783.00 | 267 287.00 | | 853 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 401.00 | 4 155 119.00 | | 4 127 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 623 356.00 | 18 705 949.00 | | 20 623 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 564 679.00 | 11 564 679.00 | |
FG Production vendue services | 3 414 893.00 | 3 016 107.00 | 6 431 000.00 | 3 414 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 893.00 | 14 580 786.00 | 17 995 679.00 | 3 414 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 620 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 686 813.00 | |
GE Autres charges | | | 265 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 614 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 825 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 482.00 | 83 011.00 | | 393 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 482.00 | 83 011.00 | | 393 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 126.00 | 448 187.00 | | 673 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 319.00 | 89 064.00 | | 588 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 564.00 | | | 380 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 009.00 | 537 251.00 | | 1 642 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248 527.00 | -454 240.00 | | -1 248 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 71 781.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927 003.00 | 20 004 002.00 | | 26 927 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 299 034.00 | 16 490 932.00 | | 22 299 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627 969.00 | 3 513 070.00 | | 4 627 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 399.00 | 7 622.00 | 54 600.00 | 5 927 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 361.00 | 1 904 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 526.00 | 1 970 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 572.00 | 65 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987 592.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 592.00 | | | 3 987 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 800.00 | 7 622.00 | 54 600.00 | 1 856 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 953.00 | 13 555.00 | 2 970 074.00 | 3 021 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 891.00 | 13 555.00 | 3 012.00 | 54 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967 062.00 | | 2 967 062.00 | 2 967 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 221.00 | 2 067 377.00 | 1 240 221.00 | 2 090 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 568.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 126 853.00 | 106 736.00 | | 2 126 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 853.00 | 176 304.00 | | 2 246 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337 074.00 | 2 243 681.00 | 1 240 221.00 | 4 337 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 813.00 | 1 107 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 590 564.00 | 103 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 989.00 | 1 353 989.00 | | 1 353 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 653.00 | 545 653.00 | | 545 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 556.00 | 612 556.00 | | 612 556.00 |
UP Prêts | 102.00 | | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 691 698.00 | | | 6 691 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VB T. V. A. | 938 530.00 | | | 938 530.00 |
VC Groupe et associés | 13 058 335.00 | | | 13 058 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116 783.00 | 21 116 681.00 | 102.00 | 21 116 783.00 |
VW T.V.A. | 305 745.00 | 305 745.00 | | 305 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 435.00 | 2 947 435.00 | | 2 947 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |