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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 171.00 | 71 683.00 | 1 488.00 | 73 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 117 069.00 | 1 053 617.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 22 472.00 | 616.00 | 21 856.00 | 22 472.00 |
AP Constructions | 79 957.00 | 50 065.00 | 29 891.00 | 79 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 610.00 | 401 379.00 | 81 231.00 | 482 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300 424.00 | 4 694 820.00 | 605 605.00 | 5 300 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 789.00 | 5 335 631.00 | 1 800 158.00 | 7 135 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 227.00 | 5 084.00 | 2 908 143.00 | 2 913 227.00 |
BZ Autres créances | 3 848 408.00 | | 3 848 408.00 | 3 848 408.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 888.00 | 5 084.00 | 6 966 804.00 | 6 971 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 677.00 | 5 340 715.00 | 8 766 962.00 | 14 107 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 695.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 680.00 | 1 471 357.00 | | 2 295 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 821.00 | 824 322.00 | | 891 821.00 |
DK Provisions réglementées | 7 450.00 | 13 172.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 342.00 | 3 345 243.00 | | 4 231 342.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 451.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985 330.00 | 679 197.00 | | 1 985 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 027.00 | 925 072.00 | | 1 040 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 124.00 | 1 495 849.00 | | 1 367 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 2.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 122 498.00 | 1 400.00 | | 122 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 620.00 | 3 101 521.00 | | 4 520 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 962.00 | 6 477 215.00 | | 8 766 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 498 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 508 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 723.00 | 8 752.00 | | 5 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | 9 252.00 | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 450.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 450.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635.00 | 8 802.00 | | 5 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 496.00 | 151 569.00 | | 88 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | 152 896.00 | | 43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 284.00 | 12 011 635.00 | | 12 020 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 462.00 | 11 187 313.00 | | 11 128 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 821.00 | 824 322.00 | | 891 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 463.00 | | 329 632.00 | 7 897 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 775.00 | 7 129 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 775.00 | 5 885 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 857.00 | | | 1 243 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 606.00 | | 329 632.00 | 6 653 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045 831.00 | 387 452.00 | 1 097 653.00 | 6 045 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 421.00 | 119 330.00 | | 69 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 410.00 | 268 122.00 | 1 097 653.00 | 5 976 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 451.00 | | 15 451.00 | 30 451.00 |
6T Sur comptes clients | 23 031.00 | 5 084.00 | 23 031.00 | 23 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 5 084.00 | 23 031.00 | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 482.00 | 5 084.00 | 38 482.00 | 53 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 027.00 | 1 040 027.00 | | 1 040 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 473.00 | 599 473.00 | | 599 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 047.00 | 731 047.00 | | 731 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913 227.00 | | | 2 913 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 406 516.00 | | | 3 406 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 711.00 | 6 824 748.00 | 2 962.00 | 6 827 711.00 |
VW T.V.A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 621.00 | 4 520 621.00 | | 4 520 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |