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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 169.00 | 107 548.00 | 17 622.00 | 125 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 585 343.00 | 585 343.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 47 861.00 | 16 225.00 | 31 636.00 | 47 861.00 |
AP Constructions | 84 077.00 | 76 095.00 | 7 982.00 | 84 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 059.00 | 484 844.00 | 72 215.00 | 557 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 198.00 | 1 900 240.00 | 394 958.00 | 2 295 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 388.00 | 3 176 508.00 | 1 125 879.00 | 4 302 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 182.00 | 5 084.00 | 3 578 098.00 | 3 583 182.00 |
BZ Autres créances | 1 604 992.00 | | 1 604 992.00 | 1 604 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 697.00 | 5 084.00 | 5 308 613.00 | 5 313 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 085.00 | 3 181 592.00 | 6 434 492.00 | 9 616 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 6 214.00 | 3 186.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 1 133 084.00 | 1 133 084.00 | | 1 133 084.00 |
DH Report à nouveau | -86 882.00 | 838 959.00 | | -86 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 352.00 | -925 841.00 | | -33 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 1 662.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 068.00 | 2 083 560.00 | | 2 050 068.00 |
DP Provisions pour risques | 88 657.00 | 48 407.00 | | 88 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 657.00 | 48 407.00 | | 88 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 20 591.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247 932.00 | 1 373 834.00 | | 2 247 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 031.00 | 937 702.00 | | 995 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 790.00 | 905 254.00 | | 1 044 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 1 909.00 | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 7 476.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 767.00 | 3 246 765.00 | | 4 295 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 492.00 | 5 378 732.00 | | 6 434 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 675 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 680 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 974.00 | | | 285 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 83.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 195.00 | 83.00 | | 286 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 3 346.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 151 078.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 052.00 | -150 995.00 | | 286 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 219.00 | 9 806 139.00 | | 8 230 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 571.00 | 10 731 979.00 | | 8 263 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 352.00 | -925 841.00 | | -33 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 850.00 | | 27 912.00 | 5 156 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 374.00 | 4 302 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 254.00 | 2 987 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 855.00 | | | 1 295 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 007.00 | | 27 912.00 | 3 841 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 361.00 | 286 217.00 | 881 070.00 | 3 771 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | 1 880.00 | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 422.00 | 127 468.00 | | 565 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 604.00 | 156 869.00 | 881 070.00 | 3 201 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 031.00 | 963 778.00 | 31 253.00 | 995 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 121.00 | 363 121.00 | | 363 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 832.00 | 376 832.00 | | 376 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 277.00 | 2 251 277.00 | | 2 251 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 552.00 | 3 577 552.00 | | 3 577 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 262 169.00 | 262 169.00 | | 262 169.00 |
VC Groupe et associés | 985 957.00 | 985 957.00 | | 985 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 455.00 | 278 091.00 | 46 365.00 | 324 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 711.00 | 5 147 384.00 | 49 327.00 | 5 196 711.00 |
VW T.V.A. | 293 314.00 | 293 314.00 | | 293 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 767.00 | 4 264 515.00 | 31 253.00 | 4 295 767.00 |