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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 169.00 | 117 947.00 | 7 222.00 | 125 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 702 412.00 | 468 274.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 52 702.00 | 20 897.00 | 31 805.00 | 52 702.00 |
AP Constructions | 84 077.00 | 80 496.00 | 3 581.00 | 84 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 703.00 | 496 774.00 | 68 930.00 | 565 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 415.00 | 1 732 908.00 | 324 507.00 | 2 057 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 547.00 | 3 159 529.00 | 918 018.00 | 4 077 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 696.00 | 5 084.00 | 1 011 612.00 | 1 016 696.00 |
BZ Autres créances | 1 282 719.00 | | 1 282 719.00 | 1 282 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 422.00 | 5 084.00 | 2 408 338.00 | 2 413 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 969.00 | 3 164 613.00 | 3 326 356.00 | 6 490 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 8 094.00 | 1 306.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 1 133 084.00 | 1 133 084.00 | | 1 133 084.00 |
DH Report à nouveau | -120 234.00 | -86 882.00 | | -120 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 954.00 | -33 352.00 | | -711 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 1 522.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 974.00 | 2 050 068.00 | | 1 337 974.00 |
DP Provisions pour risques | 50 552.00 | 88 657.00 | | 50 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 552.00 | 88 657.00 | | 66 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 1 565.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 765.00 | 2 247 932.00 | | 160 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 086.00 | 995 031.00 | | 909 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 471.00 | 1 044 790.00 | | 837 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 3 105.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 3 345.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 830.00 | 4 295 767.00 | | 1 921 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 356.00 | 6 434 492.00 | | 3 326 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
FG Production vendue services | 7 527 680.00 | | 7 527 680.00 | 7 527 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 247.00 | | 7 532 247.00 | 7 532 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 81.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 974.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 286 193.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 286 052.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 442.00 | 8 230 219.00 | | 7 858 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 396.00 | 8 263 571.00 | | 8 570 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 954.00 | -33 352.00 | | -711 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 388.00 | | 41 258.00 | 4 302 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 099.00 | 4 077 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 099.00 | 2 761 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 855.00 | | | 1 295 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 665.00 | | 39 578.00 | 2 987 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 1 680.00 | 9 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 508.00 | 249 119.00 | 266 099.00 | 3 176 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | 1 880.00 | | 6 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 891.00 | 127 468.00 | | 692 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 403.00 | 119 771.00 | 266 099.00 | 2 477 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 657.00 | 16 000.00 | 38 105.00 | 88 657.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 741.00 | 16 000.00 | 38 105.00 | 93 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 086.00 | 840 438.00 | 68 648.00 | 909 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 239.00 | 394 239.00 | | 394 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
UP Prêts | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 066.00 | 1 011 066.00 | | 1 011 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 004.00 | 201 004.00 | | 201 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 829 695.00 | 829 695.00 | | 829 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 806.00 | 181 445.00 | 68 361.00 | 249 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 867.00 | 2 238 864.00 | 73 003.00 | 2 311 867.00 |
VW T.V.A. | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 830.00 | 1 853 182.00 | 68 648.00 | 1 921 830.00 |