| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 169.00 | 76 349.00 | 48 820.00 | 125 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 234 137.00 | 936 549.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 22 472.00 | 2 730.00 | 19 742.00 | 22 472.00 |
AP Constructions | 81 997.00 | 57 618.00 | 24 378.00 | 81 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 320.00 | 421 286.00 | 63 033.00 | 484 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175 267.00 | 3 702 715.00 | 472 552.00 | 4 175 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 418.00 | 4 495 410.00 | 1 602 008.00 | 6 097 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 361.00 | 5 084.00 | 2 461 277.00 | 2 466 361.00 |
BZ Autres créances | 4 165 591.00 | | 4 165 591.00 | 4 165 591.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 820 682.00 | 5 084.00 | 6 815 598.00 | 6 820 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 100.00 | 4 500 495.00 | 8 417 605.00 | 12 918 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 574.00 | 8 826.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 502.00 | 2 295 680.00 | | 3 187 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 187.00 | 891 821.00 | | 557 187.00 |
DK Provisions réglementées | 5 695.00 | 7 450.00 | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 774.00 | 4 231 342.00 | | 4 786 774.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194 852.00 | 1 985 330.00 | | 1 194 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 116.00 | 1 040 027.00 | | 969 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 102.00 | 1 367 124.00 | | 1 346 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 796.00 | 3 608.00 | | 30 796.00 |
EA Autres dettes | 45 964.00 | 122 498.00 | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 832.00 | 4 520 620.00 | | 3 586 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 605.00 | 8 766 962.00 | | 8 417 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 960 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 964 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 962 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139.00 | 5 723.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 5 723.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 88.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 88.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 5 635.00 | | 1 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 441.00 | 88 496.00 | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 870.00 | 43 080.00 | | -157 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 078.00 | 12 020 284.00 | | 11 365 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 891.00 | 11 128 462.00 | | 10 807 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 187.00 | 891 821.00 | | 557 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 319.00 | | 187 008.00 | 7 129 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 377.00 | 6 090 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 377.00 | 4 764 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 857.00 | | 51 998.00 | 1 243 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 462.00 | | 103 971.00 | 5 885 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 630.00 | 385 154.00 | 1 225 375.00 | 5 335 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 751.00 | 121 735.00 | | 188 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146 879.00 | 262 845.00 | 1 225 375.00 | 5 146 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 44 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | 44 000.00 | 15 000.00 | 20 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 116.00 | 899 361.00 | 69 754.00 | 969 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 043.00 | 508 043.00 | | 508 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 656.00 | 733 656.00 | | 733 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 964.00 | 73 964.00 | | 45 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 753 352.00 | | | 3 753 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 914.00 | 6 547 451.00 | 87 463.00 | 6 634 914.00 |
VW T.V.A. | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 979.00 | 2 322 224.00 | 69 754.00 | 2 391 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |