| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 169.00 | 86 749.00 | 38 421.00 | 125 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 351 206.00 | 819 480.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 44 111.00 | 7 008.00 | 37 103.00 | 44 111.00 |
AP Constructions | 81 997.00 | 65 449.00 | 16 547.00 | 81 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 069.00 | 440 083.00 | 44 986.00 | 485 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 555.00 | 2 907 753.00 | 618 803.00 | 3 526 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 798.00 | 3 860 701.00 | 1 600 096.00 | 5 460 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 859.00 | 5 084.00 | 2 622 775.00 | 2 627 859.00 |
BZ Autres créances | 1 867 391.00 | | 1 867 391.00 | 1 867 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 650 243.00 | 5 084.00 | 4 645 159.00 | 4 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 041.00 | 3 865 786.00 | 6 245 255.00 | 10 111 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 2 454.00 | 6 946.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 925 749.00 | 694.00 | | 925 749.00 |
DH Report à nouveau | 819 634.00 | 3 187 502.00 | | 819 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 660.00 | 557 187.00 | | 226 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | 5 695.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 484.00 | 4 786 774.00 | | 3 009 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 767.00 | 1 194 852.00 | | 1 098 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 885.00 | 969 116.00 | | 1 037 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 152.00 | 1 346 102.00 | | 1 018 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 441.00 | 30 796.00 | | 17 441.00 |
EA Autres dettes | 38 982.00 | 45 964.00 | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 771.00 | 3 586 832.00 | | 3 235 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 255.00 | 8 417 605.00 | | 6 245 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 605 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 647 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 296 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 295.00 | 2 139.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 2 139.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 240.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | 384.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 813.00 | 624.00 | | 18 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 518.00 | 1 515.00 | | -14 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 307.00 | -157 870.00 | | -152 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 056.00 | 11 365 078.00 | | 11 301 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 396.00 | 10 807 891.00 | | 11 074 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 660.00 | 557 187.00 | | 226 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 950.00 | | 502 094.00 | 6 090 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 835.00 | 5 450 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 855.00 | | 1 305 255.00 | 1 295 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 835.00 | 4 144 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 255.00 | | | 1 305 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 695.00 | | 502 094.00 | 4 785 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 410.00 | 397 875.00 | 1 032 584.00 | 4 495 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 1 880.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 486.00 | 127 468.00 | | 310 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 350.00 | 268 527.00 | 1 032 584.00 | 4 184 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 885.00 | 945 291.00 | 92 593.00 | 1 037 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 957.00 | 410 957.00 | | 410 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 638.00 | 606 638.00 | | 606 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627 859.00 | 2 627 859.00 | | 2 627 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 207.00 | 1 077 207.00 | | 1 077 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 264.00 | 402 264.00 | | 402 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 178.00 | 250 032.00 | 120 145.00 | 370 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 332.00 | 4 379 187.00 | 120 145.00 | 4 499 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 005.00 | 2 044 411.00 | 92 593.00 | 2 137 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |