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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 169.00 | 97 148.00 | 28 021.00 | 125 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 686.00 | 468 274.00 | 702 412.00 | 1 170 686.00 |
AN Terrains | 47 861.00 | 11 572.00 | 36 289.00 | 47 861.00 |
AP Constructions | 84 077.00 | 71 530.00 | 12 546.00 | 84 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 122.00 | 462 755.00 | 85 367.00 | 548 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 357.00 | 2 655 747.00 | 503 610.00 | 3 159 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 851.00 | 3 771 361.00 | 1 385 489.00 | 5 156 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 187.00 | 5 084.00 | 2 451 103.00 | 2 456 187.00 |
BZ Autres créances | 1 375 854.00 | | 1 375 854.00 | 1 375 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 327.00 | 5 084.00 | 3 993 243.00 | 3 998 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 178.00 | 3 776 446.00 | 5 378 732.00 | 9 155 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | 4 334.00 | 5 066.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 1 133 084.00 | 925 749.00 | | 1 133 084.00 |
DH Report à nouveau | 838 959.00 | 819 634.00 | | 838 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 841.00 | 226 660.00 | | -925 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | 1 745.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 560.00 | 3 009 484.00 | | 2 083 560.00 |
DP Provisions pour risques | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 591.00 | 24 545.00 | | 20 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373 834.00 | 1 098 767.00 | | 1 373 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 702.00 | 1 037 885.00 | | 937 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 254.00 | 1 018 152.00 | | 905 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 17 441.00 | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 38 982.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 765.00 | 3 235 771.00 | | 3 246 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 732.00 | 6 245 255.00 | | 5 378 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 364 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 438 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 47 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 4 295.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 295.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 468.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 430.00 | 18 000.00 | | 140 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 345.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 078.00 | 18 813.00 | | 151 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 995.00 | -14 518.00 | | -150 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 139.00 | 11 301 056.00 | | 9 806 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 979.00 | 11 074 396.00 | | 10 731 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 841.00 | 226 660.00 | | -925 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 209.00 | | 123 639.00 | 5 450 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 586.00 | 5 146 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 427 586.00 | 3 841 007.00 | 7 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 855.00 | | | 1 295 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 954.00 | | 123 639.00 | 4 144 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 701.00 | 338 247.00 | 427 586.00 | 3 860 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454.00 | 1 880.00 | | 2 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 954.00 | 127 468.00 | | 437 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 293.00 | 208 899.00 | 427 586.00 | 3 420 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 41 105.00 | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 702.00 | 851 692.00 | 86 010.00 | 937 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 329.00 | 377 329.00 | | 377 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 175.00 | 503 175.00 | | 503 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456 187.00 | 2 456 187.00 | | 2 456 187.00 |
VC Groupe et associés | 893 897.00 | 893 897.00 | | 893 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 733.00 | 133 260.00 | 104 473.00 | 237 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 345.00 | 3 732 790.00 | 108 555.00 | 3 841 345.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 931.00 | 1 786 921.00 | 86 010.00 | 1 872 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |