| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 1 415.00 | 825.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 411.00 | 10 677.00 | 37 733.00 | 48 411.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 017.00 | 12 092.00 | 38 925.00 | 51 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
110 Total général Actif | 75 539.00 | 12 092.00 | 63 446.00 | 75 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 108.00 | 88 486.00 | | 116 108.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 293.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 152.00 | 88 779.00 | | 116 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 079.00 | 23 640.00 | | 32 079.00 |
242 Autres charges externes. | 38 708.00 | 39 670.00 | | 38 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 083.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | 1 218.00 | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 4 898.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 672.00 | 70 528.00 | | 98 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 480.00 | 18 251.00 | | 17 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | 4 233.00 | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 67.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 436.00 | 4 810.00 | | 9 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 2 655.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 077.00 | 14 952.00 | | 9 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 955.00 | | | 13 955.00 |