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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 1 812.00 | 428.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 591.00 | 20 701.00 | 30 889.00 | 51 591.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 197.00 | 22 513.00 | 31 684.00 | 54 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
110 Total général Actif | 73 932.00 | 22 513.00 | 51 418.00 | 73 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 805.00 | 116 108.00 | | 122 805.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | 44.00 | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 973.00 | 116 152.00 | | 123 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 792.00 | 32 079.00 | | 29 792.00 |
242 Autres charges externes. | 47 949.00 | 38 708.00 | | 47 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 216.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 344.00 | 16 100.00 | | 24 344.00 |
252 Charges sociales | 16 551.00 | 2 723.00 | | 16 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 421.00 | 7 793.00 | | 10 421.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 53.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 423.00 | 98 672.00 | | 128 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 450.00 | 17 480.00 | | -4 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 050.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 406.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | 9 436.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 163.00 | 9 077.00 | | -5 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |