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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 601.00 | 48 115.00 | 18 485.00 | 66 601.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 207.00 | 50 355.00 | 18 852.00 | 69 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
110 Total général Actif | 89 633.00 | 50 355.00 | 39 278.00 | 89 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 274.00 | 174 268.00 | | 136 274.00 |
222 Production stockée | 1 375.00 | -4 300.00 | | 1 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 1 685.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 202.00 | 171 654.00 | | 139 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -209.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 272.00 | -731.00 | | 4 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 940.00 | 45 253.00 | | 32 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
242 Autres charges externes. | 50 236.00 | 68 176.00 | | 50 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 347.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 870.00 | 36 431.00 | | 33 870.00 |
252 Charges sociales | 15 579.00 | 13 708.00 | | 15 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 753.00 | 11 992.00 | | 9 753.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 42.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 639.00 | 176 015.00 | | 143 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 438.00 | -4 361.00 | | -4 438.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 275.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 85.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 003.00 | -3 171.00 | | -5 003.00 |