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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 849.00 | 54 699.00 | 13 150.00 | 67 849.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 456.00 | 56 939.00 | 13 516.00 | 70 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
110 Total général Actif | 110 194.00 | 56 939.00 | 53 255.00 | 110 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 926.00 | 136 274.00 | | 173 926.00 |
222 Production stockée | -1 375.00 | 1 375.00 | | -1 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 102.00 | 303.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 653.00 | 139 202.00 | | 172 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 272.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 511.00 | 32 940.00 | | 26 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 191.00 | -4 916.00 | | -8 191.00 |
242 Autres charges externes. | 75 052.00 | 50 236.00 | | 75 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 392.00 | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 197.00 | 33 870.00 | | 41 197.00 |
252 Charges sociales | 17 690.00 | 15 579.00 | | 17 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | 9 753.00 | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 514.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 678.00 | 143 639.00 | | 160 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 974.00 | -4 438.00 | | 11 974.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 567.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 725.00 | -5 003.00 | | 11 725.00 |