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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 209.00 | 31.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 473.00 | 26 401.00 | 32 072.00 | 58 473.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 080.00 | 28 610.00 | 32 469.00 | 61 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
110 Total général Actif | 96 686.00 | 28 610.00 | 68 075.00 | 96 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 193.00 | 122 805.00 | | 152 193.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 1 168.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 562.00 | 123 973.00 | | 158 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 228.00 | -2 313.00 | | -1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 719.00 | 29 792.00 | | 37 719.00 |
242 Autres charges externes. | 60 546.00 | 47 949.00 | | 60 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 005.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 248.00 | 24 344.00 | | 30 248.00 |
252 Charges sociales | 18 100.00 | 16 551.00 | | 18 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 10 421.00 | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 674.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 404.00 | 128 423.00 | | 158 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158.00 | -4 450.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 18.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 614.00 | 695.00 | | 9 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | -5 163.00 | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 245.00 | | | 18 245.00 |