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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 935.00 | 38 362.00 | 27 573.00 | 65 935.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 542.00 | 40 602.00 | 27 939.00 | 68 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
110 Total général Actif | 88 387.00 | 40 602.00 | 47 785.00 | 88 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 268.00 | 152 193.00 | | 174 268.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | 4 300.00 | | -4 300.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 2 069.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 654.00 | 158 562.00 | | 171 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -209.00 | | | -209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -731.00 | -1 228.00 | | -731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 253.00 | 37 719.00 | | 45 253.00 |
242 Autres charges externes. | 68 176.00 | 60 546.00 | | 68 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 900.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 431.00 | 30 248.00 | | 36 431.00 |
252 Charges sociales | 13 708.00 | 18 100.00 | | 13 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 992.00 | 11 578.00 | | 11 992.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 541.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 015.00 | 158 404.00 | | 176 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | 158.00 | | -4 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | 10 000.00 | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 353.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 171.00 | 191.00 | | -3 171.00 |