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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 587.00 | 176 964.00 | 175 623.00 | 352 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 169.00 | 17 838.00 | 45 331.00 | 63 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 586.00 | 194 803.00 | 421 783.00 | 616 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 323.00 | | 341 323.00 | 341 323.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 606.00 | | 571 606.00 | 571 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 192.00 | 194 803.00 | 993 389.00 | 1 188 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 756.00 | 167 770.00 | | 263 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 95 986.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 366 801.00 | 274 756.00 | | 366 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 351.00 | 84 977.00 | | 53 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 113.00 | 213 962.00 | | 190 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 111.00 | 147 055.00 | | 113 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 013.00 | 260 525.00 | | 270 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 588.00 | 706 519.00 | | 626 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 389.00 | 981 275.00 | | 993 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 397.00 | 503 228.00 | | 455 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 903.00 | | 69 683.00 | 546 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 073.00 | | 69 683.00 | 346 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 993.00 | 52 810.00 | | 141 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | 52 810.00 | | 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 341 323.00 | | | 341 323.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 291.00 | 32 100.00 | 21 191.00 | 53 291.00 |
VI Groupe et associés | 190 113.00 | 40 113.00 | 150 000.00 | 190 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 505.00 | 417 715.00 | 790.00 | 418 505.00 |
VW T.V.A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 588.00 | 455 397.00 | 171 191.00 | 626 588.00 |