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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 946.00 | 192 934.00 | 351 011.00 | 543 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 27 633.00 | 40 331.00 | 67 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 740.00 | 220 568.00 | 592 172.00 | 812 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
BZ Autres créances | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CF Disponibilités | 329 164.00 | | 329 164.00 | 329 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 061.00 | | 779 061.00 | 779 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 801.00 | 220 568.00 | 1 371 233.00 | 1 591 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 801.00 | 263 756.00 | | 355 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 395.00 | 92 045.00 | | 66 395.00 |
DL TOTAL (I) | 433 196.00 | 366 801.00 | | 433 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 894.00 | 53 351.00 | | 252 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 478.00 | 190 113.00 | | 164 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 367.00 | 113 111.00 | | 266 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 962.00 | 270 013.00 | | 250 962.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 037.00 | 626 588.00 | | 938 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 233.00 | 993 389.00 | | 1 371 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 894.00 | 455 397.00 | | 654 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 586.00 | | 286 154.00 | 616 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 812 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 611 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 756.00 | | 286 154.00 | 415 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 803.00 | 64 724.00 | 38 959.00 | 194 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 803.00 | 64 724.00 | 38 959.00 | 194 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 334 170.00 | | | 334 170.00 |
VB T. V. A. | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 864.00 | 89 721.00 | 163 143.00 | 252 864.00 |
VI Groupe et associés | 164 478.00 | 44 478.00 | 120 000.00 | 164 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 232.00 | 447 442.00 | 790.00 | 448 232.00 |
VW T.V.A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 037.00 | 654 894.00 | 283 143.00 | 938 037.00 |