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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 869.00 | 365 770.00 | 242 098.00 | 607 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 067.00 | 81 760.00 | 81 306.00 | 163 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 765.00 | 447 530.00 | 524 235.00 | 971 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 901.00 | | 352 901.00 | 352 901.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 206 293.00 | | 206 293.00 | 206 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 596.00 | | 655 596.00 | 655 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 361.00 | 447 530.00 | 1 179 831.00 | 1 627 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 405.00 | 476 070.00 | | 474 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 48 335.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 515 083.00 | 535 405.00 | | 515 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 188.00 | 81 725.00 | | 44 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 783.00 | 163 415.00 | | 192 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 802.00 | 144 375.00 | | 178 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 974.00 | 266 138.00 | | 248 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 748.00 | 655 654.00 | | 664 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 831.00 | 1 191 059.00 | | 1 179 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 748.00 | 519 354.00 | | 514 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 783.00 | | 60 983.00 | 914 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 971 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 770 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 953.00 | | 60 983.00 | 713 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 562.00 | 79 969.00 | 4 000.00 | 371 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 562.00 | 79 969.00 | 4 000.00 | 371 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VI Groupe et associés | 192 783.00 | 42 783.00 | 150 000.00 | 192 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 758.00 | 437 968.00 | 790.00 | 438 758.00 |
VW T.V.A. | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 748.00 | 514 748.00 | 150 000.00 | 664 748.00 |