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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 237.00 | 419 011.00 | 224 226.00 | 643 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 059.00 | 107 257.00 | 128 802.00 | 236 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 126.00 | 526 268.00 | 553 858.00 | 1 080 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 289 505.00 | | 289 505.00 | 289 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 013.00 | | 679 013.00 | 679 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 139.00 | 526 268.00 | 1 232 871.00 | 1 759 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 083.00 | 474 405.00 | | 454 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 244.00 | 29 678.00 | | 80 244.00 |
DL TOTAL (I) | 545 327.00 | 515 083.00 | | 545 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 230.00 | 192 783.00 | | 221 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 565.00 | 178 802.00 | | 190 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 749.00 | 248 974.00 | | 275 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 544.00 | 664 748.00 | | 687 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 871.00 | 1 179 831.00 | | 1 232 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 544.00 | 514 748.00 | | 537 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 765.00 | | 109 444.00 | 971 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 1 080 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 879 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 935.00 | | 109 444.00 | 770 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 530.00 | 79 821.00 | 1 083.00 | 447 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 530.00 | 79 821.00 | 1 083.00 | 447 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 565.00 | 190 565.00 | | 190 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 298 032.00 | 298 032.00 | | 298 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 221 230.00 | 71 230.00 | 150 000.00 | 221 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 577.00 | 379 577.00 | | 379 577.00 |
VW T.V.A. | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 544.00 | 537 544.00 | 150 000.00 | 687 544.00 |