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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 136.00 | 307 189.00 | 276 947.00 | 584 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 64 372.00 | 65 444.00 | 129 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 783.00 | 371 562.00 | 543 221.00 | 914 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 185.00 | | 324 185.00 | 324 185.00 |
BZ Autres créances | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CF Disponibilités | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 838.00 | | 647 836.00 | 647 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 620.00 | 371 562.00 | 1 191 059.00 | 1 562 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 070.00 | 422 196.00 | | 476 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | 103 874.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 535 405.00 | 537 070.00 | | 535 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 725.00 | 163 143.00 | | 81 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 415.00 | 140 608.00 | | 163 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 375.00 | 155 935.00 | | 144 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 138.00 | 239 683.00 | | 266 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 654.00 | 699 369.00 | | 655 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 059.00 | 1 236 439.00 | | 1 191 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 354.00 | 487 645.00 | | 519 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 759.00 | | 55 045.00 | 862 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 914 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 713 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 929.00 | | 55 045.00 | 661 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 194.00 | 76 204.00 | 2 837.00 | 298 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 194.00 | 76 204.00 | 2 837.00 | 298 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 725.00 | 75 425.00 | 6 299.00 | 81 725.00 |
VI Groupe et associés | 163 415.00 | 33 415.00 | 130 000.00 | 163 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 693.00 | 446 903.00 | 790.00 | 447 693.00 |
VW T.V.A. | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 654.00 | 519 354.00 | 136 299.00 | 655 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 6 348.00 | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | 12 001.00 | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 125 097.00 | 114 797.00 | | 125 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 139.00 | 64 022.00 | | 66 139.00 |
YT Sous‐traitance | 71 354.00 | 42 670.00 | | 71 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 2 717.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 9 065.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 762.00 | 258 765.00 | | 262 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 928.00 | 80 515.00 | | 97 928.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 370.00 | 233 490.00 | | 274 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |