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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 866.00 | 471 834.00 | 185 032.00 | 656 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 486.00 | 131 213.00 | 141 273.00 | 272 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 183.00 | 603 047.00 | 527 135.00 | 1 130 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 868.00 | | 267 868.00 | 267 868.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 641.00 | | 707 641.00 | 707 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 824.00 | 603 047.00 | 1 234 776.00 | 1 837 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 327.00 | 454 083.00 | | 484 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | 80 244.00 | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 555 795.00 | 545 327.00 | | 555 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 236.00 | 221 230.00 | | 256 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 671.00 | 190 565.00 | | 156 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 074.00 | 275 749.00 | | 266 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 981.00 | 687 544.00 | | 678 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 776.00 | 1 232 871.00 | | 1 234 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 981.00 | 537 544.00 | | 498 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 126.00 | | 52 057.00 | 1 080 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 130 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 929 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 296.00 | | 52 057.00 | 879 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 268.00 | 78 779.00 | 2 000.00 | 526 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 268.00 | 78 779.00 | 2 000.00 | 526 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 267 868.00 | 267 868.00 | | 267 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VI Groupe et associés | 256 236.00 | 76 236.00 | 180 000.00 | 256 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
VW T.V.A. | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 981.00 | 498 981.00 | 180 000.00 | 678 981.00 |