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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 132.00 | 1 473 501.00 | 1 929 631.00 | 3 403 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 882.00 | 1 473 501.00 | 1 948 381.00 | 3 421 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 480.00 | | 318 480.00 | 318 480.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 755.00 | | 481 755.00 | 481 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 637.00 | 1 473 501.00 | 2 430 135.00 | 3 903 637.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DK Provisions réglementées | 392 780.00 | | | 392 780.00 |
DL TOTAL (I) | 595 920.00 | | | 595 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 850.00 | | | 1 355 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 215.00 | | | 1 834 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 135.00 | | | 2 430 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 231.00 | | | 1 206 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 400.00 | | 927 400.00 | 927 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 400.00 | | 927 400.00 | 927 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 329.00 | | | -105 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 496.00 | | | 987 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 085.00 | | | 883 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 211.00 | | 1 077 671.00 | 2 344 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 461.00 | | 1 077 671.00 | 2 325 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 473.00 | 596 029.00 | | 877 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 473.00 | 596 029.00 | | 877 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 474.00 | 727 490.00 | 627 984.00 | 1 355 474.00 |
VI Groupe et associés | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 860.00 | | | 1 070 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 594.00 | | | 810 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 197.00 | 327 197.00 | 1.00 | 327 197.00 |
VW T.V.A. | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 215.00 | 1 206 231.00 | 627 984.00 | 1 834 215.00 |