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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 229.00 | 21 211.00 | 66 018.00 | 87 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182 099.00 | 5 106 980.00 | 3 075 119.00 | 8 182 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 552.00 | 5 128 191.00 | 3 166 361.00 | 8 294 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 1 187 844.00 | | 1 187 844.00 | 1 187 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 437.00 | | 1 446 437.00 | 1 446 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 989.00 | 5 128 191.00 | 4 612 798.00 | 9 740 989.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 941.00 | | | 719 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
DK Provisions réglementées | 855 113.00 | | | 855 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 765.00 | | | 1 855 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 651.00 | | | 2 064 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 389 900.00 | | | 389 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 032.00 | | | 2 757 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 798.00 | | | 4 612 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 950.00 | | | 2 039 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 500.00 | | 1 753 500.00 | 1 753 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 500.00 | | 1 753 500.00 | 1 753 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 285.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 099.00 | | | 183 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 863.00 | | | 2 012 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 152.00 | | | 1 743 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 902.00 | | 897 168.00 | 8 138 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 518.00 | 8 294 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 518.00 | 8 269 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113 940.00 | | 896 906.00 | 8 113 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 962.00 | | 263.00 | 24 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 425.00 | 1 342 285.00 | 741 518.00 | 4 527 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 425.00 | 1 342 285.00 | 741 518.00 | 4 527 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 135.00 | 1 347 053.00 | 717 082.00 | 2 064 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 500.00 | | | 785 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 217.00 | | | 1 094 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 804.00 | 258 592.00 | 6 212.00 | 264 804.00 |
VW T.V.A. | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 032.00 | 2 039 950.00 | 717 082.00 | 2 757 032.00 |