| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 819.00 | 39 929.00 | 60 890.00 | 100 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052 091.00 | 6 399 552.00 | 2 652 538.00 | 9 052 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 134.00 | 6 439 482.00 | 2 738 652.00 | 9 178 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 260.00 | | 280 260.00 | 280 260.00 |
BZ Autres créances | 824 642.00 | | 824 642.00 | 824 642.00 |
CF Disponibilités | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 929.00 | | 1 439 929.00 | 1 439 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 063.00 | 6 439 482.00 | 4 178 582.00 | 10 618 063.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 652.00 | | | 989 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 059.00 | | | 377 059.00 |
DK Provisions réglementées | 737 997.00 | | | 737 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 709.00 | | | 2 115 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 518.00 | | | 1 517 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 873.00 | | | 2 062 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 582.00 | | | 4 178 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 838.00 | | | 1 387 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 650.00 | | 1 884 650.00 | 1 884 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 650.00 | | 1 884 650.00 | 1 884 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 645.00 | | | 2 141 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 586.00 | | | 1 764 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 059.00 | | | 377 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 552.00 | | 883 582.00 | 8 294 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 178 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 328.00 | | 883 582.00 | 8 269 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 191.00 | 1 311 290.00 | | 5 128 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 191.00 | 1 311 290.00 | | 5 128 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VC Groupe et associés | 802 123.00 | 802 123.00 | | 802 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 552.00 | 841 517.00 | 675 035.00 | 1 516 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 200.00 | | | 943 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 783.00 | | | 1 490 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 741.00 | 1 107 529.00 | 6 212.00 | 1 113 741.00 |
VW T.V.A. | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 873.00 | 1 387 838.00 | 675 035.00 | 2 062 873.00 |