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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624 087.00 | 2 221 206.00 | 2 402 881.00 | 4 624 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 837.00 | 2 221 206.00 | 2 421 631.00 | 4 642 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 365 167.00 | | 365 167.00 | 365 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 228.00 | 2 221 206.00 | 3 119 022.00 | 5 340 228.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
DK Provisions réglementées | 491 810.00 | | | 491 810.00 |
DL TOTAL (I) | 858 234.00 | | | 858 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 083.00 | | | 1 670 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 788.00 | | | 2 260 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 022.00 | | | 3 119 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 548.00 | | | 1 461 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 400.00 | | 1 175 400.00 | 1 175 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 400.00 | | 1 175 400.00 | 1 175 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 066.00 | | | -99 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 360.00 | | | 1 257 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 078.00 | | | 1 094 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 882.00 | | 1 220 956.00 | 3 421 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 132.00 | | 1 220 956.00 | 3 403 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 501.00 | 747 705.00 | | 1 473 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 501.00 | 747 705.00 | | 1 473 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 319 740.00 | | | 319 740.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 566.00 | 870 326.00 | 799 240.00 | 1 669 566.00 |
VI Groupe et associés | 421 806.00 | 421 806.00 | | 421 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 630.00 | | | 1 207 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 538.00 | | | 893 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 224.00 | 332 224.00 | | 332 224.00 |
VW T.V.A. | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 788.00 | 1 461 548.00 | 799 240.00 | 2 260 788.00 |