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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 399.00 | 3 183 715.00 | 3 133 684.00 | 6 317 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 149.00 | 3 183 715.00 | 3 152 434.00 | 6 336 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CF Disponibilités | 318 866.00 | | 318 866.00 | 318 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 008.00 | | 563 008.00 | 563 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 157.00 | 3 183 715.00 | 3 715 442.00 | 6 899 157.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 423.00 | | | 355 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 516.00 | | | 194 516.00 |
DK Provisions réglementées | 684 245.00 | | | 684 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 184.00 | | | 1 245 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 220.00 | | | 2 203 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 258.00 | | | 2 470 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 442.00 | | | 3 715 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 852.00 | | | 1 405 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 150.00 | | 1 596 150.00 | 1 596 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 150.00 | | 1 596 150.00 | 1 596 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 221.00 | | | 287 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 108.00 | | | -206 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 858.00 | | | 1 713 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 342.00 | | | 1 519 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 516.00 | | | 194 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 837.00 | | 1 788 312.00 | 4 642 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 6 336 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 6 317 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 087.00 | | 1 788 312.00 | 4 624 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 206.00 | 1 043 871.00 | 81 362.00 | 2 221 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 206.00 | 1 043 871.00 | 81 362.00 | 2 221 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 240.00 | 183 240.00 | | 183 240.00 |
VB T. V. A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 779.00 | 1 138 373.00 | 1 064 406.00 | 2 202 779.00 |
VI Groupe et associés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 980.00 | | | 1 712 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 767.00 | | | 1 179 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 141.00 | 244 141.00 | | 244 141.00 |
VW T.V.A. | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 258.00 | 1 405 852.00 | 1 064 406.00 | 2 470 258.00 |