| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 126.00 | 7 544.00 | 59 582.00 | 67 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046 814.00 | 4 519 881.00 | 3 526 933.00 | 8 046 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 902.00 | 4 527 425.00 | 3 611 477.00 | 8 138 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 127.00 | | 834 127.00 | 834 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 029.00 | 4 527 425.00 | 4 445 604.00 | 8 973 029.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 939.00 | | | 549 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
DK Provisions réglementées | 883 949.00 | | | 883 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 890.00 | | | 1 614 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 459.00 | | | 2 373 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 714.00 | | | 2 830 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 604.00 | | | 4 445 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 382.00 | | | 1 850 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 650.00 | | 1 880 650.00 | 1 880 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 650.00 | | 1 880 650.00 | 1 880 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 385.00 | | | 340 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 851.00 | | | -199 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 485.00 | | | 2 021 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 483.00 | | | 1 851 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 149.00 | | 1 802 753.00 | 6 336 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 138 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 113 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 399.00 | | 1 796 541.00 | 6 317 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 6 212.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 715.00 | 1 343 710.00 | | 3 183 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 715.00 | 1 343 710.00 | | 3 183 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 852.00 | 1 392 520.00 | 980 332.00 | 2 372 852.00 |
VI Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769 000.00 | | | 1 769 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 956.00 | | | 1 598 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 644.00 | 269 432.00 | 6 212.00 | 275 644.00 |
VW T.V.A. | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 714.00 | 1 850 382.00 | 980 332.00 | 2 830 714.00 |