| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 988.00 | | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 857.00 | 1 405.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 8 076.00 | 7 975.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 301.00 | 8 933.00 | 1 018 368.00 | 1 027 301.00 |
BT Marchandises | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 746.00 | | 236 746.00 | 236 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 047.00 | 8 933.00 | 1 255 114.00 | 1 264 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | 2 199.00 | | 5 573.00 |
DG Autres réserves | 105 893.00 | 41 786.00 | | 105 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 185.00 | 67 480.00 | | 72 185.00 |
DL TOTAL (I) | 783 651.00 | 711 466.00 | | 783 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 921.00 | 377 008.00 | | 293 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 573.00 | 78 547.00 | | 95 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | 59 450.00 | | 56 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 188.00 | 36 928.00 | | 25 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 463.00 | 551 935.00 | | 471 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 114.00 | 1 263 401.00 | | 1 255 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 571.00 | | 731.00 | 1 026 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 988.00 | | | 1 008 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | | 731.00 | 17 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 3 123.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 3 123.00 | | 5 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 501.00 | 84 504.00 | 208 997.00 | 293 501.00 |
VI Groupe et associés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 463.00 | 262 466.00 | 208 997.00 | 471 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |